金信民旺债券E(026435)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,606,172.54 |
622,618.79 |
| 存出保证金 |
27,184.75 |
8,197.97 |
| 交易性金融资产 |
145,570,690.97 |
135,576,149.94 |
| 其中：股票投资 |
15,027,978.00 |
115,820.00 |
| 债券投资 |
130,542,712.97 |
135,460,329.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
710,000.00 |
16,397,354.96 |
| 应收证券清算款 |
50,077.16 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
394.80 |
53,135,419.74 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
148,575,279.69 |
211,877,020.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
5,196,693.70 |
| 应付赎回款 |
10,050,707.09 |
678,213.46 |
| 应付管理人报酬 |
75,880.31 |
56,321.66 |
| 应付托管费 |
18,970.06 |
14,080.40 |
| 应付销售服务费 |
5,658.43 |
12,255.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,021.00 |
9,239.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,531.14 |
23,298.36 |
| 负债合计 |
10,240,768.03 |
5,990,102.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
107,525,409.84 |
162,716,888.06 |
| 未分配利润 |
30,809,101.82 |
43,170,030.32 |
| 所有者权益合计 |
138,334,511.66 |
205,886,918.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
148,575,279.69 |
211,877,020.58 |
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