首页 > 基金> 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)
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光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(026587)
净值：
1.2762
日增长率：
0.91%
累计净值：1.2762 2026-06-16
  • 净值走势
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.27620.91%
2026-06-151.26473.14%
2026-06-121.2262-0.16%
2026-06-111.22820.02%
2026-06-101.2280-1.03%
2026-06-091.24082.30%
2026-06-081.2129-1.88%
2026-06-051.2362-1.80%
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基金情况

基金全称 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.91%
最近一月 3.44%
最近三月 8.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.66101,745,833.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-张芸1006.18
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