光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
340,092.99 |
| 存出保证金 |
48,430.79 |
| 交易性金融资产 |
109,462,583.73 |
| 其中：股票投资 |
1,760,056.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
72,180.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
239,821.15 |
| 其他资产 |
360.17 |
| 资产总计 |
126,462,352.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
206,453.85 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
51,268.10 |
| 应付托管费 |
12,022.18 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
74,481.87 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,877.26 |
| 负债合计 |
425,103.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,242,549.46 |
| 未分配利润 |
34,794,699.36 |
| 所有者权益合计 |
126,037,248.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,462,352.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
