首页 - 基金 - 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587) - 财务指标
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光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(026587)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 6,230.62
本期利润 25,705.53
加权平均基金份额本期利润 0.34
本期加权平均净值利润率(%) 27.44
本期基金份额净值增长率(%) 14.75
期末可供分配利润 34,475.90
期末可供分配基金份额利润 0.19
期末基金资产净值 253,840.66
期末基金份额净值 1.38
基金份额累计净值增长率(%) 14.75
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