基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597) |
净值：
0.9966
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9966 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,006,900.00 | 6,776,437.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 906,000.00 | 6,314,820.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 5,882,666.42 | 0.42 |
| 601398 | 工商银行 | 630,600.00 | 5,221,368.00 | 0.37 |
| 002028 | 思源电气 | 27,100.00 | 3,264,466.00 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 7,100.00 | 2,761,900.00 | 0.20 |
| 605090 | 九丰能源 | 73,300.00 | 2,290,625.00 | 0.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 84,400.00 | 2,211,280.00 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,139,654.00 | 0.15 |
| 002478 | 常宝股份 | 312,700.00 | 1,963,756.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,312,625.00 | 1.32 | 48.35 |
| 制造业 | 17,272,236.00 | 1.24 | 45.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290,625.00 | 0.16 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.14 | 5.35 | 0.64 | 1,392,459,737.45 |
| 2026-06-30 | 4.57 | 5.40 | 4.75 | 2,075,300,435.26 |
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