| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,545,329.21 |
| 利息合计 | 402,968.94 |
| 其中：存款利息收入 | 190,217.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 212,751.50 |
| 投资收益合计 | -5,938,099.16 |
| 其中：股票投资收益 | -33,695.03 |
| 基金投资收益 | -9,411,655.21 |
| 债券投资收益 | 655,177.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,852,073.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,179,986.07 |
| 其他收入 | 2,900,473.36 |
| 费用 | 3,161,244.14 |
| 管理人报酬 | 1,374,499.73 |
| 基金托管费 | 874,125.10 |
| 销售服务费 | 866,738.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,986.51 |
| 利润总额 | -1,615,914.93 |
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