南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,409,306.90 |
| 存出保证金 |
257,203.34 |
| 交易性金融资产 |
2,077,160,993.76 |
| 其中：股票投资 |
94,865,265.42 |
| 债券投资 |
112,122,085.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,688,490.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
407,225.97 |
| 其他资产 |
50,127.59 |
| 资产总计 |
2,187,216,170.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
629,463.06 |
| 应付赎回款 |
110,515,719.31 |
| 应付管理人报酬 |
245,368.28 |
| 应付托管费 |
158,480.99 |
| 应付销售服务费 |
154,601.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,135.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
207,966.94 |
| 负债合计 |
111,915,735.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,078,097,002.80 |
| 未分配利润 |
-2,796,567.54 |
| 所有者权益合计 |
2,075,300,435.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,187,216,170.59 |
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