首页 > 基金> 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A(026945)
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中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A

(026945)
净值：
0.9957
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9957 2026-10-13
  • 净值走势
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A(026945)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-130.9957-0.08%
2026-10-120.9965-0.07%
2026-10-090.99720.09%
2026-10-080.9963-0.18%
2026-09-300.99810.09%
2026-09-290.99720.04%
2026-09-280.9968-0.33%
2026-09-241.0001-0.21%
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基金情况

基金全称 中欧盈福稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 11.2631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.0340.182,440,235,167.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-18-邓达120-0.35
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