中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A(026945)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,463,032,098.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
147,248,304.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
500,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,943,461,695.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
502,450,872.04 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
474,089.28 |
| 应付托管费 |
120,316.65 |
| 应付销售服务费 |
172,729.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,129.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,390.89 |
| 负债合计 |
503,226,527.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,439,870,084.47 |
| 未分配利润 |
365,082.91 |
| 所有者权益合计 |
2,440,235,167.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,943,461,695.37 |
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