| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,140,130.38 |
| 利息合计 | 219,679.66 |
| 其中：存款利息收入 | 195,831.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,848.38 |
| 投资收益合计 | 27,422.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -5,810.19 |
| 债券投资收益 | 33,233.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 893,027.77 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 775,047.47 |
| 管理人报酬 | 474,089.28 |
| 基金托管费 | 120,316.65 |
| 销售服务费 | 172,729.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,790.89 |
| 利润总额 | 365,082.91 |
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