华安宝利

(040004)

净值:
1.2280
日增长率:
-0.41%
累计净值:4.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.2280-0.41%
2019-03-211.23300.16%
2019-03-201.2310-0.89%
2019-03-191.24200.24%
2019-03-181.23902.82%
2019-03-151.20501.43%
2019-03-141.1880-1.57%
2019-03-131.2070-3.05%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4408亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.91% 1180/2986
最近一月 7.44% 1294/2986
最近三月 25.69% 673/2986
最近六月 15.85% 480/2986
最近一年 4.87% 573/2986
今年以来 25.69% 723/2986
成立以来 878.45% 11/2986
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.33451.43%
华安纳指100美元现汇0.33451.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.590.31%-1.98%1.73%建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.140.64%-16.21%-12.69%制造业
600686金龙汽车555.367386.294.380.54%15.09%24.07%制造业
000823超声电子423.936113.043.637.81%2.34%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38610.2631.04
金融业14915.7411.99
信息传输、软件和信息技术服务业6536.115.25
批发和零售业5355.374.30
租赁和商务服务业4396.863.53
其他54609.7243.89
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77473.6161.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22952.9618.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20167.6816.14
其他各项资产4398.093.52
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:陈媛