华安宝利

(040004)

净值:
0.9800
日增长率:
-0.81%
累计净值:3.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9800-0.81%
2018-10-120.98800.92%
2018-10-110.9790-3.74%
2018-10-101.0170-0.20%
2018-10-091.0190-0.10%
2018-10-081.0200-3.04%
2018-09-281.05200.29%
2018-09-271.0490-0.76%
基金公司 华安基金 基金经理 王嘉
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7807亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 1755/2976
最近一月 -4.30% 2043/2976
最近三月 -10.26% 1535/2976
最近六月 -15.15% 1569/2976
最近一年 -16.38% 1421/2976
今年以来 -17.99% 1893/2976
成立以来 680.85% 13/2976
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.25303.81%
华安纳指100人民币2.21402.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.590.31%-1.98%1.73%建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.140.64%-16.21%-12.69%制造业
600686金龙汽车555.367386.294.380.54%15.09%24.07%制造业
000823超声电子423.936113.043.637.81%2.34%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46722.1333.90
金融业9853.967.15
采矿业9736.487.07
建筑业9140.926.63
交通运输、仓储和邮政业4149.163.01
其他58213.5742.24
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85166.3660.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27487.0519.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25436.1018.07
其他各项资产2654.771.89
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:王嘉