华安宝利

(040004)

净值:
1.1940
日增长率:
0.93%
累计净值:4.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.19400.93%
2017-11-281.18302.07%
2017-11-271.1590-0.69%
2017-11-241.1670-0.43%
2017-11-231.1720-2.74%
2017-11-221.2050-0.50%
2017-11-211.21100.58%
2017-11-201.20401.52%
基金公司 华安基金 基金经理 刘伟亭
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9741亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 965/2867
最近一月 1.96% 185/2867
最近三月 4.19% 754/2867
最近六月 12.32% 656/2867
最近一年 -0.58% 1629/2867
今年以来 5.66% 1499/2867
成立以来 851.36% 12/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安升级主题混合1.28201.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.590.31%-1.98%1.73%建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.14-2.31%-19.04%-14.54%制造业
600686金龙汽车555.367386.294.3812.10%11.66%35.34%制造业
000823超声电子423.936113.043.636.93%14.88%17.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96066.0839.91
文化、体育和娱乐业27798.2511.55
信息传输、软件和信息技术服务业12728.635.29
交通运输、仓储和邮政业9490.093.94
批发和零售业8881.573.69
其他85738.4235.62
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182765.6081.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27306.5212.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14799.776.56
其他各项资产668.710.30
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:刘伟亭