华安宝利

(040004)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.20%
累计净值:3.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0080-0.20%
2018-12-061.0100-1.75%
2018-12-051.0280-0.29%
2018-12-041.03100.10%
2018-12-031.03002.18%
2018-11-301.00800.70%
2018-11-291.0010-0.99%
2018-11-281.01100.80%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2948亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2159/2939
最近一月 -0.40% 1682/2939
最近三月 -3.91% 1696/2939
最近六月 -12.65% 1397/2939
最近一年 -12.88% 1312/2939
今年以来 -15.65% 1789/2939
成立以来 703.16% 13/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.590.31%-1.98%1.73%建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.140.64%-16.21%-12.69%制造业
600686金龙汽车555.367386.294.380.54%15.09%24.07%制造业
000823超声电子423.936113.043.637.81%2.34%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49272.3637.06
金融业10847.248.16
房地产业8162.736.14
采矿业6478.754.87
信息传输、软件和信息技术服务业3176.092.39
其他55016.0441.38
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83441.1762.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26874.5720.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22255.0116.68
其他各项资产883.080.66
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:陈媛