华安宝利

(040004)

净值:
1.1450
日增长率:
-1.12%
累计净值:4.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1450-1.12%
2018-04-191.15800.17%
2018-04-181.15601.76%
2018-04-171.1360-1.73%
2018-04-161.15600.09%
2018-04-131.15500.09%
2018-04-121.1540-1.03%
2018-04-111.16600.43%
基金公司 华安基金 基金经理 刘伟亭 王嘉
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9569亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 1325/3005
最近一月 -3.94% 1725/3005
最近三月 -4.02% 1438/3005
最近六月 -1.04% 1393/3005
最近一年 2.42% 1565/3005
今年以来 -4.18% 2000/3005
成立以来 812.32% 11/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.48201.86%
华安香港1.42801.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.590.31%-1.98%1.73%建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.140.64%-16.21%-12.69%制造业
600686金龙汽车555.367386.294.380.54%15.09%24.07%制造业
000823超声电子423.936113.043.637.81%2.34%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69399.0246.40
信息传输、软件和信息技术服务业13251.658.86
房地产业12232.368.18
建筑业983.160.66
批发和零售业2.640.00
其他53692.5335.90
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95872.5063.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27687.6118.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23333.9415.52
其他各项资产3448.002.29
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:刘伟亭 王嘉