华安宝利配置混合(040004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,889,991.70 |
16,095,401.71 |
-155,150,301.75 |
-74,468,686.95 |
| 本期利润 |
109,072,879.62 |
42,305,584.29 |
21,930,675.39 |
4,236,285.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
3.59 |
1.69 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
3.71 |
1.56 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
-200,021,221.21 |
-285,327,218.18 |
-345,809,066.17 |
-386,935,335.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,943,617.67 |
1,221,652,161.96 |
1,241,721,773.03 |
1,304,446,498.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,223.78 |
1,157.12 |
1,112.17 |
1,095.12 |
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