华安宝利配置混合(040004)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安宝利配置混合(040004) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安宝利配置混合(040004)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,574,574.90	2,529,762.63	1,985,569.22	820,708.86
存出保证金	638,393.98	595,560.12	190,057.71	48,259.24
交易性金融资产	1,047,235,203.56	998,541,763.32	1,150,948,785.74	1,126,483,392.75
其中：股票投资	895,820,217.26	844,786,427.86	945,781,971.92	977,695,397.17
债券投资	151,414,986.30	153,755,335.46	205,166,813.82	148,787,995.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	100,005,753.42	50,003,537.16	100,020,547.95
应收证券清算款	13,166,535.94	10,294,892.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,135.76	162,072.73	210,422.97	130,250.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,178,661,668.34	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	104,286.60	21,765,151.39	12,933.54
应付赎回款	4,581,164.80	1,532,610.74	1,452,649.77	982,367.57
应付管理人报酬	1,195,088.18	1,172,694.25	1,275,970.26	1,313,844.83
应付托管费	199,181.38	195,449.04	212,661.72	218,974.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,119.50	4.49	44.70	133.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,740,496.81	2,244,089.57	1,313,483.94	1,923,936.71
负债合计	8,718,050.67	5,249,134.69	26,019,961.78	4,452,190.34
所有者权益
实收基金	1,369,964,838.88	1,506,979,380.14	1,587,530,839.20	1,691,381,834.39
未分配利润	-200,021,221.21	-285,327,218.18	-345,809,066.17	-386,935,335.64
所有者权益合计	1,169,943,617.67	1,221,652,161.96	1,241,721,773.03	1,304,446,498.75
负债及所有者权益总计	1,178,661,668.34	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年