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华安科技动力混合A(040025)
华安科技动力混合A
(040025)
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累计净值：11.8370
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 11.0500 | -4.45% |
| 2026-09-24 | 11.5650 | -3.00% |
| 2026-09-23 | 11.9230 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 11.9600 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 11.9860 | 1.15% |
| 2026-09-18 | 11.8500 | 1.87% |
| 2026-09-17 | 11.6320 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 11.6940 | 2.67% |
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基金全称
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华安科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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栾超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.67亿元
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份额规模
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2.1942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.81%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-22.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.36%
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最近两年
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144.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 190,328.00 | 303,677,840.40 | 7.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 190,800.00 | 242,316,000.00 | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 395,758.00 | 240,225,106.00 | 6.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,943,300.00 | 207,208,320.00 | 5.35 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,809,500.00 | 198,158,345.00 | 5.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 218,400.00 | 177,996,000.00 | 4.59 |
| 001389 | 广合科技 | 737,000.00 | 174,853,250.00 | 4.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 496,635.00 | 167,018,350.50 | 4.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,488,700.00 | 156,879,206.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 318,000.00 | 124,977,180.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,134,603,569.39 | 80.89 | 90.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,677,840.40 | 7.84 | 8.75 |
| 金融业 | 31,031,273.00 | 0.80 | 0.89 |
| 采矿业 | 655,167.34 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,886.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 11.74 | 3,875,084,143.26 |
| 2026-03-31 | 87.05 | - | 14.39 | 2,090,987,494.51 |
| 2025-12-31 | 89.78 | - | 10.45 | 1,901,033,459.49 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.49 | 1,803,179,713.21 |
| 2025-06-30 | 84.38 | - | 18.33 | 1,325,987,185.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 栾超 | 512 | 115.95 |
| 2019-11-08 | 2025-05-06 | 李欣 | 2006 | 58.23 |
| 2015-03-25 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1689 | 62.99 |
| 2014-12-30 | 2015-06-26 | 陈逊 | 178 | 82.88 |
| 2013-04-08 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 631 | 66.64 |
| 2011-12-20 | 2013-10-29 | 汪光成 | 679 | 35.70 |
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