华安科技动力混合A(040025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
568,072,805.49 |
97,659,940.75 |
74,578,904.92 |
-16,895,343.24 |
| 本期利润 |
580,295,994.25 |
-14,900,602.75 |
294,590,292.93 |
54,564,960.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.08 |
-0.04 |
0.93 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.38 |
-0.80 |
20.20 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.13 |
0.86 |
22.99 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,407,843,329.84 |
1,029,243,676.25 |
1,601,174,240.34 |
1,013,685,187.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.58 |
4.34 |
4.11 |
3.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,765,659,968.02 |
1,272,129,979.99 |
2,071,806,818.88 |
1,304,229,240.01 |
| 期末基金份额净值 |
8.25 |
5.36 |
5.32 |
4.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
940.70 |
576.64 |
570.84 |
466.27 |
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