华安科技动力混合A(040025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安科技动力混合A(040025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	629,447,805.35	-535,767.35	356,318,902.25	62,862,960.62
利息合计	938,086.80	511,887.56	660,978.46	283,960.03
其中：存款利息收入	938,086.80	511,887.56	660,978.46	283,960.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	615,608,741.64	114,103,275.83	100,413,922.13	-7,920,813.07
其中：股票投资收益	607,536,343.03	108,937,177.54	85,476,505.55	-18,347,542.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,198,026.54	1,198,026.54	70,747.54	14,458.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,874,372.07	3,968,071.75	14,866,669.04	10,412,270.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,761,499.49	-116,403,659.24	254,485,213.36	70,201,768.24
其他收入	2,139,477.42	1,252,728.50	758,788.30	298,045.42
费用	25,459,984.62	13,733,987.21	22,867,323.10	9,849,429.65
管理人报酬	21,269,380.35	11,489,394.18	18,826,097.06	8,176,919.27
基金托管费	3,544,896.64	1,914,898.99	3,137,682.86	1,362,819.87
销售服务费	455,133.32	234,583.16	714,468.20	193,350.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,570.77	95,107.34	189,060.93	116,330.60
利润总额	603,987,820.73	-14,269,754.56	333,451,579.15	53,013,530.97

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