基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫货币A(040038) |
每万份收益：
0.2950元
|
7日年化率：
1.0020%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,679,824,308.45 | 2.29 |
| 250361 | 25进出61 | 3,370,944,246.16 | 2.10 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 2,396,891,915.74 | 1.49 |
| 112692580 | 26广州农村商业银行CD022 | 2,383,768,744.14 | 1.48 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,097,653,977.16 | 1.31 |
| 112517260 | 25光大银行CD260 | 1,993,835,960.16 | 1.24 |
| 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,987,751,315.80 | 1.24 |
| 112612031 | 26北京银行CD031 | 1,986,029,088.80 | 1.24 |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 1,985,931,897.32 | 1.24 |
| 112693498 | 26徽商银行CD056 | 1,978,014,076.46 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.10 | 29.23 | 160,694,951,787.12 |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 29.97 | 160,725,936,643.54 |
| 2025-09-30 | - | 45.35 | 28.29 | 163,254,310,929.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.45 | 32.35 | 157,980,890,809.35 |
| 2025-03-31 | - | 64.25 | 22.49 | 154,036,852,234.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 李邦长 | 3726 | 25.36 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.23 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.69 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 6.12 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 13.15 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.29 |
| 2013-01-25 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 582 | 6.89 |
| 2012-11-26 | 2017-07-24 | 郑可成 | 1701 | 18.57 |
微信公众号
证券之星APP
