华安日日鑫货币A(040038)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

华安日日鑫货币A(040038)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	821,847,212.48	1,852,024,570.52	980,424,067.79	2,565,133,860.83
本期利润	821,847,212.48	1,852,024,570.52	980,424,067.79	2,565,133,860.83
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.19	0.64	1.62
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	159,470,450,360.69	160,620,272,854.89	157,722,230,233.52	146,641,441,050.13
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	42.75	42.02	41.25	40.35

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