华安日日鑫货币A(040038)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,852,024,570.52 |
980,424,067.79 |
2,565,133,860.83 |
1,493,366,115.13 |
| 本期利润 |
1,852,024,570.52 |
980,424,067.79 |
2,565,133,860.83 |
1,493,366,115.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.64 |
1.62 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
160,620,272,854.89 |
157,722,230,233.52 |
146,641,441,050.13 |
156,734,065,805.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.02 |
41.25 |
40.35 |
39.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
