华安日日鑫货币A(040038)基金收益
| 序号 |
日期 |
每万份基金单位收益 |
七日年化收益率(%) |
| 1 |
2026-09-18 |
0.2510 |
0.9030 |
| 2 |
2026-09-17 |
0.2306 |
0.9030 |
| 3 |
2026-09-16 |
0.2558 |
0.9100 |
| 4 |
2026-09-15 |
0.2543 |
0.9000 |
| 5 |
2026-09-14 |
0.2728 |
0.9000 |
| 6 |
2026-09-13 |
0.4599 |
0.9010 |
| 7 |
2026-09-11 |
0.2514 |
0.9040 |
| 8 |
2026-09-10 |
0.2423 |
0.9010 |
| 9 |
2026-09-09 |
0.2382 |
0.9000 |
| 10 |
2026-09-08 |
0.2545 |
0.9080 |
| 11 |
2026-09-07 |
0.2732 |
0.9010 |
| 12 |
2026-09-06 |
0.4660 |
0.9010 |
| 13 |
2026-09-04 |
0.2456 |
0.9020 |
| 14 |
2026-09-03 |
0.2415 |
0.9040 |
| 15 |
2026-09-02 |
0.2526 |
0.9010 |
| 16 |
2026-09-01 |
0.2408 |
0.9000 |
| 17 |
2026-08-31 |
0.2738 |
0.9010 |
| 18 |
2026-08-30 |
0.4671 |
0.9010 |
| 19 |
2026-08-28 |
0.2495 |
0.9010 |
| 20 |
2026-08-27 |
0.2372 |
0.9010 |
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