华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
0.947元
7日年化率:
3.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.94703.50%
2018-08-121.76983.55%
2018-08-100.95193.59%
2018-08-090.96803.61%
2018-08-080.96613.62%
2018-08-070.98543.63%
2018-08-061.04733.64%
2018-08-051.84773.68%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 3.5163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1021.7063亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.11332.59%
华安媒体1.08702.26%
华安动态1.54001.58%
华安事件驱动量化策略混合0.82301.48%
创业板500.56241.39%
创业501.05721.37%
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
华安装备0.91001.00%
华安研究精选混合0.90890.99%
华安睿安定开混合A1.07330.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181115018平安银行CD150297619.3697452.91
211189837118宁波银行CD104198377.8159461.94
311180917218浦发银行CD172198395.2127121.94
411182012418广发银行CD124198339.9678251.94
511180312018农业银行CD120117650.6488341.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3802926.3837.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1082211.6210.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5305324.8151.89
其他各项资产33162.960.32
合计10223625.77100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云603硕士
2016-03-02至今李邦长895硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜