华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
1.0881元
7日年化率:
4.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.08814.21%
2018-06-201.09824.24%
2018-06-191.21984.26%
2018-06-183.33154.23%
2018-06-151.17474.24%
2018-06-141.14324.26%
2018-06-131.12654.26%
2018-06-121.17374.25%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 3.5163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 117.6506亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181509718民生银行CD09749531.6240274.21
211180906718浦发银行CD06749557.6445254.21
311189356018杭州银行CD01649530.1645944.21
411182108418渤海银行CD08449528.8429554.21
511182110018渤海银行CD10049517.2285434.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总767450.3067645.77
同业存单610665.25063936.42
金融债券84787.4474435.06
企业短期融资券71997.6086784.29
华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券799035.1460.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产182384.9013.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336994.2425.42
其他各项资产7467.990.56
合计1325882.28100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云550硕士
2016-03-02至今李邦长842硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜