华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
0.8227元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.82273.06%
2019-01-160.81783.09%
2019-01-150.82053.10%
2019-01-140.82943.12%
2019-01-131.67663.14%
2019-01-110.83843.14%
2019-01-100.84563.15%
2019-01-090.84963.14%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 3.5163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1324.0523亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.53675.03%
创业股B0.65154.27%
HS300B1.23013.19%
华安宏利混合3.49952.74%
医药501.20602.73%
华安中证医药联接C1.06402.60%
华安智增0.81632.60%
华安中证医药联接A1.08302.56%
华安沪港深机会1.27202.25%
证券股B1.45552.07%
华安核心优选混合1.44601.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181561318民生银行CD613248737.3872251.82
211180942718浦发银行CD427198294.9499221.45
311181056918兴业银行CD569169141.6117741.24
411180938818浦发银行CD388149242.5606611.09
511182022718广发银行CD227149242.4961771.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券273719.0772362
华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5077551.5634.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1647541.7411.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740524.4853.25
其他各项资产71482.310.49
合计14537100.09100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云762硕士
2016-03-02至今李邦长1054硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜