华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
1.6805元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-211.68053.14%
2018-10-190.84763.15%
2018-10-180.84493.16%
2018-10-170.84683.17%
2018-10-160.85203.17%
2018-10-150.85173.17%
2018-10-141.70873.17%
2018-10-120.85503.19%
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.215319.42%
创业股B0.766614.32%
证券股基1.10849.81%
HS300B1.30647.58%
银行股B0.62877.07%
创业板500.47276.03%
创业500.88915.73%
华安媒体1.01805.60%
华安大国新经济1.35305.54%
华安物联网0.55705.49%
华安安信消费混合1.16505.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181115018平安银行CD150297619.3697452.91
211189837118宁波银行CD104198377.8159461.94
311180917218浦发银行CD172198395.2127121.94
411182012418广发银行CD124198339.9678251.94
511180312018农业银行CD120117650.6488341.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券277256.7861712.71
华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3802926.3837.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1082211.6210.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5305324.8151.89
其他各项资产33162.960.32
合计10223625.77100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云673硕士
2016-03-02至今李邦长965硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜