华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
0.7428元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-100.74282.68%
2019-12-090.72362.67%
2019-12-081.43762.67%
2019-12-060.72362.68%
2019-12-040.71982.69%
2019-12-030.72162.69%
2019-11-270.72362.69%
2019-11-220.75012.69%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.5163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1365.5034亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191040619兴业银行CD406323289.725582.03
211198754119苏州银行CD254137255.101280.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单5511380.79233335.19
金融债券442211.8571642.82
华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5077551.5634.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1647541.7411.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740524.4853.25
其他各项资产71482.310.49
合计14537100.09100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云1087硕士
2016-03-02至今李邦长1379硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏