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华安日日鑫货币B(040039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,382,367,098.74	2,861,987,050.65	1,448,484,737.28	3,549,246,665.13
利息合计	601,664,630.18	1,390,451,815.50	709,368,140.43	2,171,895,229.42
其中：存款利息收入	450,474,614.75	915,528,536.47	453,124,506.20	1,795,537,882.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,190,015.43	474,923,279.03	256,243,634.23	376,357,346.72
投资收益合计	780,702,468.56	1,471,534,660.15	739,116,396.85	1,377,351,435.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	780,702,468.56	1,471,534,660.15	739,116,396.85	1,377,351,435.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	575.00	200.00	-
费用	559,703,515.89	1,003,969,236.26	465,792,418.44	975,831,117.03
管理人报酬	199,051,106.81	393,303,846.44	190,096,571.65	398,157,094.33
基金托管费	79,620,442.76	157,321,538.56	76,038,628.71	159,262,837.82
销售服务费	198,983,455.28	392,335,404.57	189,765,679.05	397,210,407.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,658,978.18	60,171,652.98	9,500,422.97	20,436,346.41
其中：卖出回购金融资产支出	81,658,978.18	60,171,652.98	9,500,422.97	20,436,346.41
其他费用	208,421.73	440,571.71	220,790.79	410,842.37
利润总额	822,663,582.85	1,858,017,814.39	982,692,318.84	2,573,415,548.10

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