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基金公告

华安日日鑫货币B(040039)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	172,002.26	4,387,399.03	653,898.87	1,600,361.97
存出保证金	155,261.45	190,590.56	48,699.97	33,539.47
交易性金融资产	88,887,316,916.61	97,036,030,849.03	89,188,032,009.48	63,084,552,882.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	88,887,316,916.61	97,036,030,849.03	89,188,032,009.48	63,084,552,882.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,131,138,317.72	24,331,789,727.25	17,773,503,526.24	20,948,575,083.84
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	330,485.00	9,199,191.44	1,051,947.83	27,927,587.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	165,757,838,964.30	169,554,528,266.05	158,065,836,502.44	152,883,717,956.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,100,352,977.17	8,740,111,980.00	-	6,050,456,702.79
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	132,297.05	32,721.75	223,103.94	2,181.86
应付管理人报酬	32,810,282.10	33,987,515.38	32,396,773.14	31,413,384.03
应付托管费	13,124,112.84	13,595,006.15	12,958,709.29	12,565,353.62
应付销售服务费	32,805,267.59	33,968,554.33	32,292,224.08	31,380,135.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	127,700.06	478,620.32	217,701.73	98,934.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,986,848.63	4,695,847.22	5,280,728.44	4,926,809.50
其他负债	924,485.51	1,721,377.36	1,576,452.47	1,407,567.63
负债合计	6,184,263,970.95	8,828,591,622.51	84,945,693.09	6,132,251,069.50
所有者权益
实收基金	159,573,574,993.35	160,725,936,643.54	157,980,890,809.35	146,751,466,887.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	159,573,574,993.35	160,725,936,643.54	157,980,890,809.35	146,751,466,887.40
负债及所有者权益总计	165,757,838,964.30	169,554,528,266.05	158,065,836,502.44	152,883,717,956.90

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