基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信用债券A/B(050011) |
净值：
3.7312
|
日增长率：
0.64%
|
累计净值：3.8462 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,640,000.00 | 578,201,600.00 | 9.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,250,000.00 | 229,580,000.00 | 3.92 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,059,990.00 | 183,516,068.70 | 3.13 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,600,000.00 | 66,060,000.00 | 1.13 |
| 002026 | 山东威达 | 3,750,000.00 | 53,325,000.00 | 0.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,000,000.00 | 31,400,000.00 | 0.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,400,000.00 | 12,432,000.00 | 0.21 |
| 688120 | 华海清科 | 70,000.00 | 11,564,000.00 | 0.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 18,900.00 | 8,297,100.00 | 0.14 |
| 920080 | 奥美森 | 300.00 | 2,475.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 609,601,600.00 | 10.40 | 51.91 |
| 制造业 | 486,286,242.70 | 8.29 | 41.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,492,000.00 | 1.34 | 6.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.03 | 84.45 | 0.80 | 5,863,126,656.50 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 82.90 | 3.15 | 5,206,084,939.57 |
| 2025-03-31 | 19.84 | 96.04 | 5.61 | 5,564,844,214.03 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 87.96 | 1.74 | 6,216,385,212.28 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 90.80 | 4.94 | 6,598,399,419.63 |
微信公众号
证券之星APP
