博时信用债券A/B(050011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
137,885,472.77 |
426,870,402.40 |
195,289,470.10 |
-148,002,962.23 |
| 本期利润 |
34,762,649.75 |
812,659,621.57 |
320,912,716.12 |
483,716,640.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.58 |
0.22 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
17.33 |
6.81 |
9.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
19.62 |
7.43 |
10.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,121,496,350.03 |
1,238,334,955.90 |
1,046,869,521.54 |
1,054,185,729.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.96 |
0.78 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,955,382,383.38 |
4,819,241,070.86 |
4,517,342,034.68 |
5,176,267,961.66 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
3.74 |
3.36 |
3.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
314.50 |
311.02 |
269.17 |
243.62 |
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