博时信用债券A/B(050011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时信用债券A/B(050011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,036,106.49	1,030,570,007.00	404,570,462.24	601,705,966.74
利息合计	348,376.89	528,441.18	303,560.82	2,109,635.75
其中：存款利息收入	315,793.63	467,444.99	280,133.71	2,057,872.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,583.26	60,996.19	23,427.11	51,763.28
投资收益合计	211,834,990.50	573,297,338.57	257,345,139.22	-99,176,764.55
其中：股票投资收益	71,155,258.65	251,073,351.15	27,244,375.10	-193,769,848.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,825,181.85	301,782,864.14	217,458,661.14	69,959,613.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,854,550.00	20,441,123.28	12,642,102.98	24,633,470.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,648,666.29	455,913,801.83	146,597,507.73	698,020,310.15
其他收入	501,405.39	830,425.42	324,254.47	752,785.39
费用	34,781,214.04	65,836,134.64	35,322,736.45	81,291,073.71
管理人报酬	22,470,572.95	39,576,114.98	19,171,975.35	42,724,116.44
基金托管费	6,420,163.69	11,307,461.49	5,477,707.23	12,206,890.43
销售服务费	2,756,616.14	3,338,508.08	1,378,685.76	3,010,102.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,886,611.44	11,208,167.78	9,108,075.73	23,012,845.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,886,611.44	11,208,167.78	9,108,075.73	23,012,845.77
其他费用	134,651.80	259,516.95	128,177.80	256,600.70
利润总额	31,254,892.45	964,733,872.36	369,247,725.79	520,414,893.03

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