F200ETF联接

(050021)

净值:
1.1351
日增长率:
-1.94%
累计净值:1.1351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
F200ETF联接(050021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.1351-1.94%
2018-12-051.1575-0.42%
2018-12-051.1575-0.42%
2018-12-041.1624-0.11%
2018-12-031.16372.62%
2018-11-301.13400.77%
2018-11-291.1253-1.66%
2018-11-281.14431.55%
基金公司 博时基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.8948亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3813亿元
最近分红 F200ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 236/372
最近一月 0.62% 171/372
最近三月 -2.40% 171/372
最近六月 -18.17% 178/372
最近一年 -21.03% 156/372
今年以来 -22.75% 260/372
成立以来 15.74% 90/372
基金简称 单位净值 日增长率
博时内需增长0.85701.30%
博时行业1.02101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.200.830.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.201.880.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.143.500.08-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.093.710.08-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.070.920.020.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16.840.44
房地产业11.090.29
文化、体育和娱乐业2.110.06
农、林、牧、渔业0.250.01
采矿业0.260.01
其他3741.1899.19
F200ETF联接(050021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31.380.80
存托凭证0.000.00
基金投资3647.6893.32
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.645.77
其他各项资产4.030.10
F200ETF联接(050021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-13至今赵云阳163292.0761.37
2011-06-102012-11-13王政522-33.93-23.66