F200ETF联接

(050021)

净值:
1.2135
日增长率:
2.44%
累计净值:1.2135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
F200ETF联接(050021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.21352.44%
2018-09-201.1846-0.06%
2018-09-191.18531.53%
2018-09-181.16741.47%
2018-09-171.1505-1.29%
2018-09-141.16550.09%
2018-09-131.16440.85%
2018-09-121.1546-0.51%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8948亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3993亿元
最近分红 F200ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.12% 134/348
最近一月 0.98% 170/348
最近三月 -7.20% 240/348
最近六月 -18.40% 176/348
最近一年 -15.83% 148/348
今年以来 -19.01% 236/348
成立以来 21.34% 90/348
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.90978.49%
证保B级0.88316.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.200.830.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.201.880.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.143.500.08-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.093.710.08-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.070.920.020.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100.682.21
房地产业33.670.74
金融业13.640.30
批发和零售业4.750.10
文化、体育和娱乐业4.110.09
其他4402.6396.56
F200ETF联接(050021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46.141.15
存托凭证0.000.00
基金投资3673.2891.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.997.05
其他各项资产11.490.29
F200ETF联接(050021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-13至今赵云阳163292.0761.37
2011-06-102012-11-13王政522-33.93-23.66
现任基金经理:赵云阳