F200ETF联接

(050021)

净值:
1.3781
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.3781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
F200ETF联接(050021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3781-0.65%
2018-06-141.3871-0.71%
2018-06-131.3970-1.13%
2018-06-121.41301.36%
2018-06-111.39410.17%
2018-06-071.4083-0.12%
2018-06-061.4100-0.32%
2018-06-051.41451.11%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8948亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4561亿元
最近分红 F200ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 144/323
最近一月 -3.90% 141/323
最近三月 -9.32% 165/323
最近六月 -5.72% 117/323
最近一年 5.81% 88/323
今年以来 -8.03% 193/323
成立以来 37.80% 84/323
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.200.830.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行0.201.880.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A0.143.500.08-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器0.093.710.08-5.69%-2.97%7.25%制造业
000338潍柴动力0.070.920.020.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100.682.21
房地产业33.670.74
金融业13.640.30
批发和零售业4.750.10
文化、体育和娱乐业4.110.09
其他4402.6396.56
F200ETF联接(050021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170.333.71
存托凭证0.000.00
基金投资4124.6089.85
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.496.28
其他各项资产7.360.16
F200ETF联接(050021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-13至今赵云阳163292.0761.37
2011-06-102012-11-13王政522-33.93-23.66
现任基金经理:赵云阳