博时创业板ETF联接A(050021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时创业板ETF联接A(050021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	489,088,549.12	34,641,623.72	94,806,082.14	-128,089,166.90
利息合计	357,033.71	238,199.19	567,198.68	253,826.03
其中：存款利息收入	357,033.71	238,199.19	567,198.68	253,826.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,705,907.01	-12,829,970.14	-108,656,023.44	-518,405.72
其中：股票投资收益	-5,737,229.41	-	-1,567,727.70	309,478.30
基金投资收益	73,421,503.33	-12,846,995.52	-107,087,826.02	-841,661.65
债券投资收益	16,727.15	11,533.79	-12,270.07	3,833.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,905.94	5,491.59	11,800.35	9,944.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	420,223,725.10	47,045,213.55	202,101,501.36	-127,890,443.35
其他收入	801,883.30	188,181.12	793,405.54	65,856.14
费用	811,728.90	228,419.89	670,852.05	374,384.90
管理人报酬	112,335.95	69,867.70	298,002.68	175,633.68
基金托管费	37,445.31	23,289.21	63,719.29	35,126.77
销售服务费	40,575.13	28,962.30	98,156.28	54,946.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,756.04	106,300.68	210,973.80	108,677.70
利润总额	488,276,820.22	34,413,203.83	94,135,230.09	-128,463,551.80

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