博时天颐A

(050023)

净值:
1.2200
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时天颐A(050023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.22000.08%
2018-09-171.2190-0.08%
2018-09-141.22000.00%
2018-09-131.2200-0.08%
2018-09-121.2210-0.08%
2018-09-111.22200.00%
2018-09-101.2220-0.08%
2018-09-071.22300.08%
基金公司 博时基金 基金经理 王衍胜 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 5.2076亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8747亿元
最近分红 博时天颐A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1873/2078
最近一月 -0.08% 1496/2078
最近三月 0.99% 1267/2078
最近六月 2.87% 719/2078
最近一年 4.10% 805/2078
今年以来 5.72% 133/2078
成立以来 48.98% 176/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控246.481318.671.996.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
600466蓝光发展158.341366.512.067.41%4.99%-3.18%房地产业
600035楚天高速116.73643.180.97-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
601155新城控股93.011724.412.60-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000039中集集团86.791564.822.360.15%5.29%3.12%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业6458.109.47
制造业5507.618.08
批发和零售业470.180.69
文化、体育和娱乐业286.450.42
水利、环境和公共设施管理业0.780.00
其他55460.8281.34
博时天颐A(050023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5235.726.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69187.9087.87
资产支持证券1993.402.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570.370.72
其他各项资产1751.312.22
博时天颐A(050023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今张李陵2752.71-0.49
2012-02-292016-08-01杨永光161535.3045.40
现任基金经理:王衍胜 张李陵