博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：2.0854
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.8324 | -1.09% |
| 2026-09-23 | 1.8525 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 1.8560 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.8586 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 1.8525 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.8394 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.8441 | 0.71% |
| 2026-09-15 | 1.8311 | -0.35% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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2.6975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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38.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 2,074,200.00 | 57,164,952.00 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,391,320.00 | 47,817,612.00 | 2.53 |
| 002624 | 完美世界 | 3,822,700.00 | 47,477,934.00 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 230,605.00 | 36,624,686.10 | 1.94 |
| 301392 | 汇成真空 | 103,500.00 | 29,874,240.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,496.00 | 29,511,292.80 | 1.56 |
| 688759 | 必贝特 | 760,918.00 | 24,334,157.64 | 1.29 |
| 688087 | 英科再生 | 602,319.00 | 20,129,500.98 | 1.07 |
| 301011 | 华立科技 | 1,193,788.00 | 16,880,162.32 | 0.89 |
| 601108 | 财通证券 | 1,502,900.00 | 13,000,085.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,815,389.80 | 9.74 | 49.28 |
| 制造业 | 148,308,925.24 | 7.85 | 39.76 |
| 金融业 | 23,664,749.00 | 1.25 | 6.34 |
| 教育 | 11,906,534.40 | 0.63 | 3.19 |
| 采矿业 | 5,337,696.00 | 0.28 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.76 | 88.89 | 1.10 | 1,888,121,122.74 |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.46 | 5.05 | 2,118,542,371.99 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 86.51 | 7.57 | 1,220,448,812.28 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 968 | 34.38 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 1328 | 21.79 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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