博时天颐债券A
(050023)
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累计净值：1.9885
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7355 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 1.7434 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.7441 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 1.7559 | 0.34% |
| 2025-11-05 | 1.7499 | -0.03% |
| 2025-11-04 | 1.7504 | -0.95% |
| 2025-11-03 | 1.7672 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.7661 | 0.72% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.9278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.30%
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最近两年
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18.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 38,400.00 | 21,811,200.00 | 2.08 |
| 301011 | 华立科技 | 731,100.00 | 20,894,838.00 | 1.99 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,386,700.00 | 19,788,209.00 | 1.89 |
| 002602 | ST华通 | 890,320.00 | 18,438,527.20 | 1.76 |
| 688590 | 新致软件 | 668,332.00 | 15,485,252.44 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 110,700.00 | 12,401,721.00 | 1.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 319,900.00 | 11,996,250.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 36,191.00 | 10,820,747.09 | 1.03 |
| 300723 | 一品红 | 153,700.00 | 9,134,391.00 | 0.87 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1,363,900.00 | 8,947,184.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,110,522.64 | 9.45 | 47.79 |
| 制造业 | 78,417,586.97 | 7.47 | 37.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,503,581.00 | 1.57 | 7.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,947,184.00 | 0.85 | 4.31 |
| 房地产业 | 4,408,365.00 | 0.42 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.77 | 93.82 | 3.61 | 1,049,224,799.10 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
| 2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 650 | 27.27 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 1010 | 15.35 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -8.24 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 27.74 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 33.99 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 35.39 |
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