博时天颐债券A(050023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时天颐债券A(050023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,154,979.33	41,901,887.53	5,014,528.98	-36,648,316.48
利息合计	229,631.08	71,612.56	397,132.14	226,602.38
其中：存款利息收入	115,229.36	28,477.58	358,760.68	222,400.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,401.72	43,134.98	38,371.46	4,202.11
投资收益合计	70,903,459.51	38,094,041.32	-22,120,023.59	-2,737,075.86
其中：股票投资收益	16,012,253.50	4,283,572.38	-23,046,892.47	-12,106,855.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,931,797.82	33,533,936.87	-546,367.75	9,030,740.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	959,408.19	276,532.07	1,473,236.63	339,039.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,533,135.49	3,493,352.99	26,598,073.59	-34,190,266.24
其他收入	555,024.23	242,880.66	139,346.84	52,423.24
费用	7,932,358.75	2,237,311.93	10,915,990.12	6,378,451.73
管理人报酬	3,626,053.60	1,103,696.84	4,775,536.69	2,608,794.54
基金托管费	1,208,684.61	367,898.98	1,591,845.54	869,598.20
销售服务费	874,952.30	152,942.78	180,281.40	102,623.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,006,289.14	501,282.53	4,108,047.86	2,645,115.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,006,289.14	501,282.53	4,108,047.86	2,645,115.00
其他费用	202,499.99	107,250.52	218,129.54	122,984.36
利润总额	60,222,620.58	39,664,575.60	-5,901,461.14	-43,026,768.21

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