博时天颐债券A(050023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,212,038.22 |
30,894,138.13 |
-30,715,716.96 |
-8,176,614.17 |
| 本期利润 |
46,136,435.73 |
33,781,776.38 |
-5,385,276.22 |
-40,454,854.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.19 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
12.24 |
-0.72 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.21 |
9.56 |
1.54 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
137,393,579.91 |
55,570,696.47 |
170,314,307.51 |
206,666,388.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.55 |
0.37 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
370,597,844.41 |
162,334,263.83 |
674,597,913.18 |
731,324,864.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.62 |
1.48 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.27 |
97.47 |
80.24 |
70.17 |
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