资源ETF联接

(050024)

净值:
0.5975
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.5975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
资源ETF联接(050024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5975-0.86%
2019-06-050.60270.45%
2019-05-310.61250.05%
2019-05-300.61220.58%
2019-05-290.60871.01%
2019-05-280.60260.08%
2019-05-270.60211.62%
2019-05-240.5925-0.80%
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 王祥
销售机构 查看详情 发行份额 3.0953亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4994亿元
最近分红 资源ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 355/441
最近一月 -1.20% 406/441
最近三月 -8.24% 287/441
最近六月 7.35% 318/441
最近一年 -5.59% 263/441
今年以来 10.64% 308/441
成立以来 -38.99% 411/441
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业2.3618.150.354.03%24.19%32.56%采矿业
601088中国神华0.184.010.089.99%9.99%12.88%采矿业
600255鑫科材料0.130.530.0127.72%27.72%23.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业21.730.44
制造业13.130.26
农、林、牧、渔业0.510.01
综合0.630.01
其他4964.3099.28
资源ETF联接(050024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.000.71
存托凭证0.000.00
基金投资4604.9491.19
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395.837.84
其他各项资产12.820.25
资源ETF联接(050024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王祥182-2.840.39
2015-06-08至今万琼695-44.36-27.25
2013-09-132015-10-08方维玲755-6.3228.65
2012-04-102013-09-13胡俊敏521-30.665.10
现任基金经理:万琼 王祥