基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证自然资源ETF联接A(050024) |
净值：
1.6771
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.6771 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,900.00 | 91,770.00 | 0.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,400.00 | 84,780.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,600.00 | 76,544.00 | 0.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,100.00 | 72,490.00 | 0.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,500.00 | 58,995.00 | 0.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,300.00 | 50,439.00 | 0.01 |
| 600938 | 中国海油 | 1,900.00 | 49,647.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,000.00 | 49,440.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 46,200.00 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,300.00 | 46,000.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 736,850.00 | 0.17 | 60.13 |
| 制造业 | 455,811.53 | 0.11 | 37.20 |
| 综合 | 25,608.00 | 0.01 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,185.00 | - | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.29 | 1.60 | 3.51 | 423,145,603.76 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 2.68 | 2.51 | 211,809,744.87 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.91 | 5.15 | 235,757,448.92 |
| 2024-12-31 | - | 0.48 | 4.92 | 253,809,049.02 |
| 2024-09-30 | - | 0.70 | 4.95 | 318,091,057.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3298 | 147.29 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.29 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -10.49 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -29.90 |
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