博时上证自然资源ETF联接A(050024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,038,296.09 |
18,060,490.13 |
6,477,570.26 |
9,187,232.73 |
| 本期利润 |
8,770,833.88 |
142,635,970.95 |
8,256,115.40 |
24,576,099.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.64 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
45.73 |
3.80 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
47.68 |
4.39 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
-13,466,872.45 |
-35,250,681.62 |
-29,587,762.31 |
-43,394,862.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
494,813,882.64 |
450,521,054.08 |
202,463,032.88 |
236,981,247.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.76 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.44 |
75.61 |
24.13 |
18.91 |
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