博时上证自然资源ETF联接A(050024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时上证自然资源ETF联接A(050024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,701,947.29	147,571,813.39	8,712,758.72	23,376,500.71
利息合计	61,782.02	52,866.72	18,330.24	54,083.83
其中：存款利息收入	61,782.02	52,866.72	18,330.24	54,083.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,248,415.29	18,771,328.86	6,858,237.01	9,397,891.60
其中：股票投资收益	-2,005,520.90	48,910.75	33,007.42	-389,409.18
基金投资收益	29,250,776.09	18,645,688.47	6,788,795.32	9,709,491.71
债券投资收益	2,608.26	33,261.78	11,815.72	14,539.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	551.84	43,467.86	24,618.55	63,269.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,201,005.73	128,452,926.22	1,734,808.77	13,485,943.55
其他收入	592,755.71	294,691.59	101,382.70	438,581.73
费用	294,692.33	314,452.17	140,600.55	298,105.71
管理人报酬	87,311.80	87,102.53	29,700.31	83,348.88
基金托管费	17,462.35	17,420.52	5,940.08	16,669.88
销售服务费	81,740.79	42,222.78	20,778.78	35,760.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,124.26	161,620.59	80,157.87	161,175.85
利润总额	2,407,254.96	147,257,361.22	8,572,158.17	23,078,395.00

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