博时信用纯债A

(050027)

净值:
1.0600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时信用纯债A(050027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.06000.00%
2018-06-141.06000.00%
2018-06-131.06000.00%
2018-06-121.06000.00%
2018-06-111.06000.00%
2018-06-071.06000.00%
2018-06-061.06000.00%
2018-06-051.0600-0.09%
基金公司 博时基金 基金经理 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 13.7654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8688亿元
最近分红 博时信用纯债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1106/2014
最近一月 -0.09% 1238/2014
最近三月 1.34% 524/2014
最近六月 2.91% 365/2014
最近一年 2.99% 1064/2014
今年以来 3.01% 250/2014
成立以来 42.22% 235/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时信用纯债A(050027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160728.5194.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3132.021.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2126.641.25
其他各项资产3911.982.30
博时信用纯债A(050027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今张李陵65711.234.25
2012-09-072015-07-16皮敏104223.9134.67
现任基金经理:张李陵