博时信用纯债A

(050027)

净值:
1.0790
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
博时信用纯债A(050027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.07900.00%
2018-10-191.07900.00%
2018-10-181.07900.09%
2018-10-171.07800.00%
2018-10-161.07800.09%
2018-10-151.08600.00%
2018-10-121.08600.09%
2018-10-111.08500.09%
基金公司 博时基金 基金经理 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 13.7654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1521亿元
最近分红 博时信用纯债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 623/2111
最近一月 0.83% 267/2111
最近三月 1.97% 236/2111
最近六月 2.54% 634/2111
最近一年 4.73% 624/2111
今年以来 6.23% 180/2111
成立以来 46.66% 205/2111
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.849318.27%
博时证保0.94697.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时信用纯债A(050027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192180.6795.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3024.781.51
其他各项资产5359.272.67
博时信用纯债A(050027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今张李陵65711.234.25
2012-09-072015-07-16皮敏104223.9134.67
现任基金经理:张李陵