首页 > 基金> 博时信用债纯债债券A(050027)
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博时信用债纯债债券A

(050027)
净值：
1.1175
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7034 2026-03-26
  • 净值走势
博时信用债纯债债券A(050027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.11750.01%
2026-03-251.11740.00%
2026-03-241.11740.11%
2026-03-231.11620.04%
2026-03-201.11580.01%
2026-03-191.1157-0.04%
2026-03-181.11610.12%
2026-03-171.11480.04%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.71亿元 份额规模 62.5272亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（53次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.18%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-138.030.419,066,137,222.41
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
2025-06-30-124.510.4015,569,701,848.98
2025-03-31-121.680.6213,022,478,729.09
2024-12-31-113.660.1114,851,962,802.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成8557.14
2020-07-13-张李陵208421.94
2020-03-112021-03-18陈凯杨3720.90
2015-07-162020-03-11张李陵170028.94
2012-09-072015-07-16皮敏104223.92
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