博时信用纯债A

(050027)

净值:
1.0961
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时信用纯债A(050027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09610.05%
2019-06-051.09560.06%
2019-05-311.09140.03%
2019-05-301.09110.01%
2019-05-291.09100.08%
2019-05-281.09010.03%
2019-05-271.0898-0.11%
2019-05-241.09100.00%
基金公司 博时基金 基金经理 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 13.7654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9245亿元
最近分红 博时信用纯债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1389/2656
最近一月 0.85% 562/2656
最近三月 2.39% 58/2656
最近六月 2.11% 646/2656
最近一年 6.44% 495/2656
今年以来 2.76% 711/2656
成立以来 52.67% 220/2656
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时信用纯债A(050027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259311.3794.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2981.621.09
其他各项资产11917.804.35
博时信用纯债A(050027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今张李陵65711.234.25
2012-09-072015-07-16皮敏104223.9134.67
现任基金经理:张李陵