博时信用债纯债债券A(050027)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时信用债纯债债券A(050027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,145,957.52	199,981,999.50	861,486,416.57	484,339,594.38
利息合计	920,513.15	557,544.42	1,584,152.96	1,238,509.44
其中：存款利息收入	872,794.57	509,825.84	396,712.05	311,981.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,718.58	47,718.58	1,187,440.91	926,527.78
投资收益合计	409,067,807.77	228,991,427.82	794,292,404.48	343,360,820.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	409,067,807.77	228,991,427.82	794,292,404.48	343,360,820.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-267,490,733.73	-31,948,062.81	56,283,667.32	133,140,710.20
其他收入	5,648,370.33	2,381,090.07	9,326,191.81	6,599,553.81
费用	123,165,345.32	62,259,212.96	139,321,505.71	75,322,899.99
管理人报酬	40,909,965.02	21,511,223.38	47,239,159.62	24,254,360.20
基金托管费	13,636,654.93	7,170,407.72	15,746,386.53	8,084,786.71
销售服务费	8,684,793.26	4,294,436.21	10,205,220.21	4,863,791.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,597,472.51	28,554,680.20	64,491,378.51	37,256,216.11
其中：卖出回购金融资产支出	58,597,472.51	28,554,680.20	64,491,378.51	37,256,216.11
其他费用	308,451.63	149,426.28	303,322.74	175,800.57
利润总额	24,980,612.20	137,722,786.54	722,164,910.86	409,016,694.39

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