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博时价值增长贰号混合(050201)
博时价值增长贰号混合
(050201)
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累计净值：2.5400
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0490 | -0.66% |
| 2026-06-17 | 1.0560 | 0.67% |
| 2026-06-16 | 1.0490 | -1.41% |
| 2026-06-15 | 1.0640 | 2.50% |
| 2026-06-12 | 1.0380 | 1.76% |
| 2026-06-11 | 1.0200 | -0.20% |
| 2026-06-10 | 1.0220 | -0.97% |
| 2026-06-09 | 1.0320 | 1.47% |
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基金全称
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博时价值增长贰号证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.59亿元
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份额规模
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7.5413亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.97%
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最近两年
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33.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 620,400.00 | 46,418,328.00 | 6.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 491,900.00 | 38,948,642.00 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,637.00 | 31,990,182.90 | 4.22 |
| 002539 | 云图控股 | 2,196,600.00 | 31,191,720.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 952,042.00 | 31,150,814.24 | 4.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 459,756.00 | 30,633,542.28 | 4.04 |
| 600309 | 万华化学 | 364,700.00 | 28,975,415.00 | 3.82 |
| 002956 | 西麦食品 | 935,980.00 | 24,560,115.20 | 3.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 397,800.00 | 21,966,516.00 | 2.90 |
| 603659 | 璞泰来 | 544,500.00 | 17,413,110.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,768,683.94 | 58.88 | 82.43 |
| 采矿业 | 37,065,484.09 | 4.89 | 6.84 |
| 金融业 | 29,024,826.00 | 3.83 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,569,776.26 | 1.92 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,657,817.94 | 1.40 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,886,300.00 | 0.51 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,177.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.44 | 22.08 | 6.20 | 758,722,090.19 |
| 2025-12-31 | 78.71 | 20.45 | 1.31 | 813,783,703.58 |
| 2025-09-30 | 75.08 | 20.58 | 5.22 | 839,364,267.99 |
| 2025-06-30 | 72.50 | 20.19 | 7.80 | 723,062,058.36 |
| 2025-03-31 | 72.01 | 21.06 | 6.94 | 727,648,085.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1447 | 13.41 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1538 | 18.40 |
| 2017-11-13 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1605 | 37.92 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.62 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.36 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 |
| 2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 12.19 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -13.02 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 17.86 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 11.09 |
| 2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.70 |
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