博价值贰

(050201)

净值:
0.6210
日增长率:
0.65%
累计净值:2.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.62100.65%
2018-04-180.61701.31%
2018-04-170.6090-1.62%
2018-04-160.6190-0.96%
2018-04-130.6250-0.48%
2018-04-120.6280-0.95%
2018-04-110.63400.63%
2018-04-100.63001.29%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜 王增财
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5837亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2177/3004
最近一月 -5.80% 2400/3004
最近三月 -5.51% 1761/3004
最近六月 -4.49% 1940/3004
最近一年 -9.53% 2189/3004
今年以来 -4.78% 2228/3004
成立以来 74.32% 429/3004
基金简称 单位净值 日增长率
博时行业1.24403.93%
博时鑫禧混合C0.98643.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.762.00%-4.87%0.41%制造业
002611东方精工653.759374.785.34-0.60%11.76%3.49%制造业
600978宜华生活560.005628.003.21-0.61%-0.85%-3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42829.1128.88
建筑业14411.429.72
租赁和商务服务业14109.979.52
信息传输、软件和信息技术服务业8771.665.92
金融业8642.195.83
其他59497.4740.13
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109701.1973.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30720.9120.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5077.443.41
其他各项资产3613.832.42
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜 王增财