博价值贰

(050201)

净值:
0.5610
日增长率:
-0.71%
累计净值:2.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.5610-0.71%
2019-02-140.56500.36%
2019-02-130.56301.08%
2019-02-120.55700.36%
2019-02-110.55501.83%
2019-02-010.54501.87%
2019-01-310.53500.38%
2019-01-300.5330-0.56%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4567亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.94% 790/2957
最近一月 6.25% 652/2957
最近三月 5.06% 302/2957
最近六月 0.90% 981/2957
最近一年 -12.48% 1680/2957
今年以来 8.93% 634/2957
成立以来 58.50% 413/2957
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘泰1.12402.35%
博时荣享回报混合A1.03161.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.762.00%-4.87%0.41%制造业
002611东方精工653.759374.785.34-0.60%11.76%3.49%制造业
600978宜华生活560.005628.003.21-0.61%-0.85%-3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21830.7819.06
信息传输、软件和信息技术服务业15305.7813.36
金融业9118.397.96
文化、体育和娱乐业5939.655.18
房地产业5210.254.55
其他57152.8249.89
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64155.2255.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32551.1028.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15050.0013.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2618.942.27
其他各项资产1205.021.04
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜