博价值贰

(050201)

净值:
0.5960
日增长率:
-0.67%
累计净值:2.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.5960-0.67%
2018-06-140.6000-0.33%
2018-06-130.6020-0.82%
2018-06-120.60701.17%
2018-06-110.6000-0.17%
2018-06-070.6060-0.16%
2018-06-060.6070-0.16%
2018-06-050.60801.00%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜 王增财
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8291亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 1668/3029
最近一月 -6.44% 2569/3029
最近三月 -10.24% 2579/3029
最近六月 -5.99% 2033/3029
最近一年 -9.42% 2231/3029
今年以来 -8.02% 2497/3029
成立以来 68.39% 447/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.762.00%-4.87%0.41%制造业
002611东方精工653.759374.785.34-0.60%11.76%3.49%制造业
600978宜华生活560.005628.003.21-0.61%-0.85%-3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42829.1128.88
建筑业14411.429.72
租赁和商务服务业14109.979.52
信息传输、软件和信息技术服务业8771.665.92
金融业8642.195.83
其他59497.4740.13
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109701.1973.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30720.9120.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5077.443.41
其他各项资产3613.832.42
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜 王增财