博价值贰

(050201)

净值:
0.6360
日增长率:
0.16%
累计净值:2.0910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.63600.16%
2017-11-280.63500.47%
2017-11-270.6320-1.40%
2017-11-240.64100.47%
2017-11-230.6380-2.15%
2017-11-220.6520-0.76%
2017-11-210.65700.46%
2017-11-200.65400.46%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜 王增财
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7962亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 1703/2867
最近一月 -3.05% 2229/2867
最近三月 -3.93% 2503/2867
最近六月 -0.78% 2357/2867
最近一年 -7.83% 1830/2867
今年以来 -6.61% 2601/2867
成立以来 79.69% 430/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源ETF0.80671.55%
资源ETF联接0.78531.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62-1.19%-4.69%-2.00%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.760.28%-3.78%-5.99%制造业
002611东方精工653.759374.785.34-0.95%-5.44%-11.64%制造业
600978宜华生活560.005628.003.21-0.61%-0.85%-3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85771.0246.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业13248.007.14
房地产业11501.006.20
租赁和商务服务业10694.705.77
交通运输、仓储和邮政业4561.442.46
其他59707.0532.19
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146805.8070.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43938.7021.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17596.318.41
其他各项资产925.090.44
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜 王增财