博价值贰

(050201)

净值:
0.5190
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博价值贰(050201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.5190-0.19%
2018-11-080.5200-0.76%
2018-11-070.5240-0.38%
2018-11-060.52600.00%
2018-11-050.5260-0.38%
2018-11-020.52802.33%
2018-11-010.51600.58%
2018-10-310.51301.18%
基金公司 博时基金 基金经理 蒋娜
销售机构 查看详情 发行份额 16.9284亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1417亿元
最近分红 博价值贰成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1689/2949
最近一月 -0.76% 1109/2949
最近三月 -8.14% 1889/2949
最近六月 -17.88% 1866/2949
最近一年 -21.24% 1660/2949
今年以来 -19.91% 2165/2949
成立以来 46.63% 441/2949
基金简称 单位净值 日增长率
博时创业A1.62500.56%
博时创业C1.64100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600856中天能源1500.0016890.009.62-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600035楚天高速1450.007989.504.55-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象690.0017139.609.762.00%-4.87%0.41%制造业
002611东方精工653.759374.785.34-0.60%11.76%3.49%制造业
600978宜华生活560.005628.003.21-0.61%-0.85%-3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30142.1424.83
金融业22091.9918.20
信息传输、软件和信息技术服务业9579.217.89
交通运输、仓储和邮政业6323.995.21
文化、体育和娱乐业4189.553.45
其他49067.6740.42
博价值贰(050201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79705.2365.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32235.5126.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6400.005.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2559.152.09
其他各项资产1399.111.14
博价值贰(050201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-24至今周志超191-1.03-0.60
2015-02-092016-10-24黄瑞庆623-0.2924.92
2013-11-222015-02-09唐桦44413.2227.22
2012-07-102014-07-14温宇峰734-11.8316.63
2008-12-182012-07-31夏春132118.0824.34
2006-12-302008-12-20杨锐7219.4820.22
2006-09-272006-12-30肖华9437.2935.54
现任基金经理:蒋娜