博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,565,714.42	22,477,175.70	68,457,950.69	51,342,059.85
利息合计	218,082.98	108,817.07	206,657.34	72,604.36
其中：存款利息收入	218,082.98	108,817.07	206,657.34	72,604.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,189,342.40	-4,957,002.63	34,170,763.84	20,446,436.26
其中：股票投资收益	82,910,644.34	-10,369,489.74	19,771,065.84	11,950,306.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,602,377.33	1,362,784.57	3,273,412.52	1,611,501.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,676,320.73	4,049,702.54	11,126,285.48	6,884,628.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,149,993.95	27,323,554.67	34,072,271.86	30,821,847.05
其他收入	8,295.09	1,806.59	8,257.65	1,172.18
费用	10,713,384.97	5,056,544.82	10,378,527.56	5,135,500.01
管理人报酬	8,994,606.77	4,240,664.46	8,710,740.00	4,305,032.20
基金托管费	1,499,101.12	706,777.43	1,451,789.98	717,505.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,676.70	109,102.71	215,997.58	112,962.40
利润总额	180,852,329.45	17,420,630.88	58,079,423.13	46,206,559.84

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