博时价值增长贰号混合(050201)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时价值增长贰号混合(050201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,039,375.62	879,552.20	756,683.03	585,291.84
存出保证金	150,167.75	145,601.23	160,815.49	117,428.47
交易性金融资产	806,913,595.51	670,207,804.22	695,271,453.30	665,375,392.44
其中：股票投资	640,513,248.29	524,222,864.96	525,166,617.02	513,404,258.57
债券投资	166,400,347.22	145,984,939.26	170,104,836.28	151,971,133.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	137,002.03	1,016,584.39	4,822,979.26	3,409,998.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,042.50	3,706.15	14,259.91	3,605.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	817,876,368.75	727,765,580.58	734,463,402.04	741,688,443.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.91	3,057,375.13	4,985,762.31	-
应付赎回款	2,722,836.47	373,709.58	380,641.41	196,511.73
应付管理人报酬	817,746.42	693,846.24	749,350.55	731,432.62
应付托管费	136,291.07	115,641.05	124,891.75	121,905.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,280.00	23,280.67	23,280.00	23,280.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	392,504.30	439,669.55	377,740.68	740,638.44
负债合计	4,092,665.17	4,703,522.22	6,641,666.70	1,813,768.24
所有者权益
实收基金	818,153,480.10	896,873,735.20	925,084,018.04	955,421,003.46
未分配利润	-4,369,776.52	-173,811,676.84	-197,262,282.70	-215,546,328.63
所有者权益合计	813,783,703.58	723,062,058.36	727,821,735.34	739,874,674.83
负债及所有者权益总计	817,876,368.75	727,765,580.58	734,463,402.04	741,688,443.07

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