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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.8155
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2267 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.2261 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 1.2289 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.2251 | 0.33% |
| 2025-11-04 | 1.2211 | -0.37% |
| 2025-11-03 | 1.2256 | -0.09% |
| 2025-10-31 | 1.2267 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.2276 | -0.49% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.32亿元
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份额规模
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7.5731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 637,230.00 | 41,222,408.70 | 1.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,560,800.00 | 40,204,560.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,947.00 | 37,269,479.68 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 269,700.00 | 30,214,491.00 | 0.96 |
| 600522 | 中天科技 | 1,546,000.00 | 29,250,320.00 | 0.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,290,200.00 | 28,742,010.00 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 412,300.00 | 27,170,570.00 | 0.86 |
| 002895 | 川恒股份 | 848,323.00 | 24,821,930.98 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 325,435.00 | 23,646,107.10 | 0.75 |
| 688293 | 奥浦迈 | 337,859.00 | 21,697,304.98 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,530,677.43 | 9.03 | 52.11 |
| 采矿业 | 77,474,039.68 | 2.45 | 14.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,911,795.98 | 1.64 | 9.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,513,971.00 | 1.19 | 6.85 |
| 房地产业 | 33,441,567.00 | 1.06 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,083,366.00 | 0.98 | 5.67 |
| 金融业 | 31,017,927.00 | 0.98 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 3861 | 62.95 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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