嘉实稳固

(070020)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.0890-0.09%
2018-05-211.09000.55%
2018-05-181.08400.09%
2018-05-171.0830-0.28%
2018-05-161.08600.00%
2018-05-151.08600.18%
2018-05-141.08400.18%
2018-05-111.0820-0.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 44.8296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8445亿元
最近分红 嘉实稳固成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 45/1984
最近一月 0.55% 205/1984
最近三月 1.11% 1185/1984
最近六月 -0.02% 1461/1984
最近一年 9.57% 43/1984
今年以来 2.06% 904/1984
成立以来 47.46% 187/1984
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合1.05602.23%
嘉实优势成长混合0.97502.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份115.342630.856.19-4.19%-0.52%30.49%制造业
000069华侨城A84.36848.632.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002035华帝股份76.051840.424.33-4.32%-0.22%1.33%制造业
603588高能环境57.92903.612.13-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300433蓝思科技38.791128.402.66-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6611.367.48
文化、体育和娱乐业1912.762.16
交通运输、仓储和邮政业1774.022.01
房地产业998.881.13
批发和零售业925.521.05
其他76154.4486.17
嘉实稳固(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12749.0710.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103114.2087.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计570.560.48
其他各项资产1773.681.50
嘉实稳固(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-18至今胡永青7466.245.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉30216.7818.72
2014-04-18至今曲扬111126.0828.35
2012-03-082014-04-18陈绪新7714.658.79
2010-09-012011-11-18刘熹4430.10-1.03
现任基金经理:胡永青 曲扬