首页 > 基金> 嘉实稳固C(070020)

嘉实稳固C

(070020)

净值:
1.1240
日增长率:
0.31%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固C(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.12400.31%
2020-06-151.13700.18%
2020-06-121.13500.27%
2020-06-111.1320-0.09%
2020-06-101.13300.09%
2020-06-091.13200.18%
2020-06-081.1300-0.18%
2020-06-051.13200.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份115.342630.856.19制造业
000069华侨城A84.36848.632.00水利、环境和公共设施管理业
002035华帝股份76.051840.424.33制造业
603588高能环境57.92903.612.13水利、环境和公共设施管理业
300433蓝思科技38.791128.402.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22523.807.35
房地产业7347.332.40
信息传输、软件和信息技术服务业3084.001.01
农、林、牧、渔业2802.150.91
金融业1321.870.43
其他269360.0587.90
嘉实稳固C(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37079.1410.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券307536.1487.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.760.30
其他各项资产6960.291.97
嘉实稳固C(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-18至今胡永青7466.245.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉30216.7818.72
2014-04-18至今曲扬111126.0828.35
2012-03-082014-04-18陈绪新7714.658.79
2010-09-012011-11-18刘熹4430.10-1.03
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-