嘉实稳固

(070020)

净值:
1.0880
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.08800.28%
2018-10-111.0850-0.37%
2018-10-101.0890-0.09%
2018-10-091.09000.09%
2018-10-081.0890-0.46%
2018-09-281.09400.37%
2018-09-271.0900-0.09%
2018-09-261.09100.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 44.8296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1531亿元
最近分红 嘉实稳固成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 1752/2103
最近一月 0.84% 108/2103
最近三月 -0.09% 1595/2103
最近六月 -0.37% 1437/2103
最近一年 1.41% 1231/2103
今年以来 1.59% 1410/2103
成立以来 46.79% 200/2103
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.67500.30%
嘉实新兴市场A11.20700.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份115.342630.856.19-4.19%-0.52%30.49%制造业
000069华侨城A84.36848.632.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002035华帝股份76.051840.424.33-4.32%-0.22%1.33%制造业
603588高能环境57.92903.612.13-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300433蓝思科技38.791128.402.66-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4593.237.46
采矿业903.001.47
信息传输、软件和信息技术服务业619.511.01
金融业359.060.58
其他55072.6389.48
嘉实稳固(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6474.798.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67750.4987.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1309.501.70
其他各项资产1618.552.10
嘉实稳固(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-18至今胡永青7466.245.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉30216.7818.72
2014-04-18至今曲扬111126.0828.35
2012-03-082014-04-18陈绪新7714.658.79
2010-09-012011-11-18刘熹4430.10-1.03
现任基金经理:胡永青 曲扬