嘉实稳固

(070020)

净值:
1.1140
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.1140-0.18%
2019-03-191.11600.09%
2019-03-181.11500.72%
2019-03-151.10700.27%
2019-03-141.1040-0.27%
2019-03-131.1070-0.45%
2019-03-121.11200.18%
2019-03-111.11000.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 44.8296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5158亿元
最近分红 嘉实稳固成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 159/2411
最近一月 1.92% 293/2411
最近三月 5.05% 247/2411
最近六月 5.24% 361/2411
最近一年 4.66% 1156/2411
今年以来 5.05% 241/2411
成立以来 53.77% 201/2411
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C1.10801.47%
嘉实文体娱乐股票A1.12001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份115.342630.856.19-4.19%-0.52%30.49%制造业
000069华侨城A84.36848.632.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002035华帝股份76.051840.424.33-4.32%-0.22%1.33%制造业
603588高能环境57.92903.612.13-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300433蓝思科技38.791128.402.66-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3542.637.85
批发和零售业345.040.76
金融业252.000.56
其他41003.9390.83
嘉实稳固(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实稳固(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-18至今胡永青7466.245.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉30216.7818.72
2014-04-18至今曲扬111126.0828.35
2012-03-082014-04-18陈绪新7714.658.79
2010-09-012011-11-18刘熹4430.10-1.03
现任基金经理:胡永青 曲扬