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嘉实稳固C

(070020)

净值:
1.1540
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固C(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.1540-0.09%
2021-07-071.15500.52%
2021-07-061.1490-0.09%
2021-07-051.1500-0.09%
2021-07-021.1510-0.60%
2021-07-011.1580-0.09%
2021-06-301.15900.09%
2021-06-291.15800.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 44.8296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.1654亿元
最近分红 嘉实稳固C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 3793/4014
最近一月 -0.36% 3643/4014
最近三月 1.89% 490/4014
最近六月 0.65% 3086/4014
最近一年 7.92% 194/4014
今年以来 2.28% 1020/4014
成立以来 86.36% 160/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药800.007040.001.13制造业
603113金能科技518.629490.741.53制造业
600048保利地产354.035625.541.18房地产业
600984建设机械332.726900.551.45制造业
600426华鲁恒升275.0910329.631.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86141.0913.86
金融业8857.301.42
房地产业6778.091.09
交通运输、仓储和邮政业280.860.05
其他519485.5483.58
嘉实稳固C(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102057.3414.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券573261.7383.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4716.520.69
其他各项资产8209.281.19
嘉实稳固C(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青
  • 基金公告
    暂无信息!
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