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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.8447
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2235 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 1.2191 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2214 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 1.2140 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 1.2184 | 0.19% |
| 2026-05-06 | 1.2161 | 0.49% |
| 2026-04-30 | 1.2102 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.2111 | 0.39% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.63亿元
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份额规模
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7.3204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.31%
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最近两年
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9.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 373,500.00 | 36,640,350.00 | 1.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 674,400.00 | 32,580,264.00 | 1.06 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,432,977.00 | 31,883,738.25 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 591,560.00 | 29,140,245.60 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 802,347.00 | 26,252,793.84 | 0.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 270,900.00 | 26,006,400.00 | 0.85 |
| 000528 | 柳工 | 2,282,100.00 | 21,269,172.00 | 0.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 370,000.00 | 20,431,400.00 | 0.67 |
| 688293 | 奥浦迈 | 454,107.00 | 19,526,601.00 | 0.64 |
| 600312 | 平高电气 | 960,200.00 | 19,472,856.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,507,806.87 | 10.06 | 75.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,849,369.60 | 2.18 | 16.41 |
| 采矿业 | 26,252,793.84 | 0.86 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,750,900.00 | 0.15 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,365.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.28 | 93.19 | 0.66 | 3,066,773,281.19 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 4045 | 66.98 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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