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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.8423
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2211 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.2208 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.2268 | 0.45% |
| 2026-08-07 | 1.2213 | 0.58% |
| 2026-08-06 | 1.2143 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.2142 | 0.52% |
| 2026-08-04 | 1.2079 | 0.51% |
| 2026-08-03 | 1.2018 | -0.27% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.87亿元
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份额规模
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7.2240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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12.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 524,600.00 | 26,387,380.00 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 201,900.00 | 25,138,569.00 | 1.17 |
| 688012 | 中微公司 | 51,569.00 | 24,160,076.50 | 1.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 831,340.00 | 22,654,015.00 | 1.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 136,100.00 | 21,642,622.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 279,035.00 | 21,075,513.55 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 221,300.00 | 20,547,705.00 | 0.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 184,600.00 | 19,453,148.00 | 0.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,275.00 | 17,832,470.75 | 0.83 |
| 688293 | 奥浦迈 | 423,456.00 | 17,653,880.64 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,072,303.96 | 14.08 | 82.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,038,073.64 | 2.46 | 14.39 |
| 采矿业 | 12,430,397.58 | 0.58 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.13 | 109.43 | 2.43 | 2,151,761,925.59 |
| 2026-03-31 | 13.28 | 93.19 | 0.66 | 3,066,773,281.19 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 4136 | 66.65 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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