嘉实稳固收益债券C(070020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳固收益债券C(070020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	182,751,721.96	42,591,041.79	215,060,838.53	140,352,259.43
利息合计	293,972.66	175,833.26	890,503.47	393,893.49
其中：存款利息收入	279,528.40	175,833.26	888,241.98	393,893.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,444.26	-	2,261.49	-
投资收益合计	211,667,091.65	71,947,015.05	139,666,268.83	52,842,239.75
其中：股票投资收益	66,902,608.06	-20,064,449.62	-30,453,726.50	-26,577,525.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,423,449.16	85,726,756.31	155,891,765.76	70,978,485.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,341,034.43	6,284,708.36	14,228,229.57	8,441,279.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,967,090.06	-29,836,831.35	74,138,745.39	86,782,327.28
其他收入	757,747.71	305,024.83	365,320.84	333,798.91
费用	38,278,318.46	22,892,207.77	58,443,295.59	29,768,316.48
管理人报酬	18,832,918.79	10,111,949.76	25,970,864.47	13,243,532.43
基金托管费	5,215,269.76	2,800,232.26	7,191,931.63	3,667,439.74
销售服务费	4,159,878.20	2,315,974.26	5,696,830.99	3,355,568.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,693,918.98	7,462,049.51	19,147,428.41	9,256,682.22
其中：卖出回购金融资产支出	9,693,918.98	7,462,049.51	19,147,428.41	9,256,682.22
其他费用	258,025.95	129,465.64	256,039.01	152,625.59
利润总额	144,473,403.50	19,698,834.02	156,617,542.94	110,583,942.95

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