嘉实稳固收益债券C(070020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,669,978.91 |
17,932,941.58 |
19,141,541.05 |
4,886,371.18 |
| 本期利润 |
56,554,977.71 |
9,084,304.36 |
55,857,081.27 |
46,886,230.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.78 |
3.92 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
0.95 |
4.45 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
30,250,726.49 |
7,654,593.62 |
-7,759,162.01 |
-35,033,867.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
956,672,599.47 |
918,403,232.41 |
1,014,996,456.98 |
1,545,004,026.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.96 |
95.95 |
94.11 |
91.58 |
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