嘉实纯债C

(070038)

净值:
1.1700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债C(070038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.17000.00%
2018-05-211.17000.00%
2018-05-181.17000.00%
2018-05-171.17000.09%
2018-05-161.1690-0.09%
2018-05-151.17000.00%
2018-05-141.1700-0.09%
2018-05-111.17100.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 12.1408亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8927亿元
最近分红 嘉实纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 968/1984
最近一月 -0.26% 1490/1984
最近三月 1.56% 693/1984
最近六月 2.54% 512/1984
最近一年 4.19% 769/1984
今年以来 2.18% 806/1984
成立以来 22.44% 538/1984
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合1.05602.23%
嘉实优势成长混合0.97502.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实纯债C(070038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93348.1996.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.590.16
其他各项资产3211.503.32
嘉实纯债C(070038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160417.7336.59
现任基金经理:曲扬