首页 > 基金> 嘉实纯债债券C(070038)
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嘉实纯债债券C

(070038)
净值：
1.3631
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5442 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实纯债债券C(070038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.36310.01%
2026-08-111.3630-0.01%
2026-08-101.36320.05%
2026-08-071.36250.04%
2026-08-061.36200.01%
2026-08-051.36190.01%
2026-08-041.36180.01%
2026-08-031.36160.02%
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基金情况

基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 3.4882亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.430.034,784,574,509.76
2026-03-31-131.030.122,901,090,816.23
2025-12-31-131.920.012,451,086,558.21
2025-09-30-130.890.463,308,157,330.25
2025-06-30-133.380.295,793,786,438.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇247422.02
2012-12-112019-12-28曲扬257331.64
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