嘉实纯债C

(070038)

净值:
1.1220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债C(070038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.12200.00%
2019-02-211.12200.00%
2019-02-201.12200.00%
2019-02-191.12200.00%
2019-02-181.12200.00%
2019-02-151.12200.00%
2019-02-141.12200.09%
2019-02-131.12100.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 12.1408亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4683亿元
最近分红 嘉实纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1680/2372
最近一月 0.27% 1813/2372
最近三月 1.54% 1322/2372
最近六月 3.23% 1091/2372
最近一年 6.71% 693/2372
今年以来 1.08% 1205/2372
成立以来 28.76% 497/2372
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实主题新动力混合1.55003.54%
嘉实逆向策略1.05503.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实纯债C(070038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券295954.4896.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2551.360.83
其他各项资产8045.942.62
嘉实纯债C(070038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160417.7336.59
现任基金经理:曲扬