嘉实纯债C

(070038)

净值:
1.1470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债C(070038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.14700.00%
2018-10-181.14700.09%
2018-10-171.14600.00%
2018-10-161.14600.00%
2018-10-151.14600.09%
2018-10-121.14500.00%
2018-10-111.14500.09%
2018-10-101.14400.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 12.1408亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0405亿元
最近分红 嘉实纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 761/2107
最近一月 0.44% 1033/2107
最近三月 1.41% 759/2107
最近六月 2.33% 754/2107
最近一年 5.29% 416/2107
今年以来 4.92% 609/2107
成立以来 25.72% 512/2107
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01000.24%
国债ETF112.17100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实纯债C(070038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206852.3897.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1088.280.51
其他各项资产4570.822.15
嘉实纯债C(070038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160417.7336.59
现任基金经理:曲扬