嘉实纯债债券C(070038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实纯债债券C(070038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,270,828.37	67,740,499.80	458,032,302.60	276,888,660.58
利息合计	158,782.05	112,538.42	810,180.29	393,210.14
其中：存款利息收入	147,550.60	107,142.13	789,474.34	392,798.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,231.45	5,396.29	20,705.95	412.01
投资收益合计	197,887,876.75	138,085,338.45	384,203,987.52	198,837,300.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,887,876.75	138,085,338.45	384,203,987.52	198,837,300.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,878,405.66	-70,922,009.09	70,436,766.36	76,659,885.32
其他收入	1,102,575.23	464,632.02	2,581,368.43	998,264.58
费用	39,101,266.52	23,148,061.90	69,156,902.76	37,374,892.66
管理人报酬	14,777,857.59	8,899,647.33	26,316,633.10	14,389,185.70
基金托管费	4,925,952.44	2,966,549.07	8,772,210.99	4,796,395.20
销售服务费	471,028.96	217,951.79	543,460.23	252,357.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,281,693.93	10,704,735.49	32,493,874.05	17,350,658.23
其中：卖出回购金融资产支出	18,281,693.93	10,704,735.49	32,493,874.05	17,350,658.23
其他费用	274,065.61	134,598.14	277,107.78	155,501.96
利润总额	46,169,561.85	44,592,437.90	388,875,399.84	239,513,767.92

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