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嘉实纯债C(070038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2192 1.4003
2 2023-02-10 1.2181 1.3992
3 2023-02-03 1.2157 1.3968
4 2023-01-13 1.2123 1.3934
5 2023-01-12 1.2122 1.3933
6 2023-01-11 1.2119 1.3930
7 2023-01-10 1.2122 1.3933
8 2023-01-09 1.2124 1.3935
9 2023-01-06 1.2118 1.3929
10 2023-01-05 1.2116 1.3927
11 2023-01-04 1.2108 1.3919
12 2023-01-03 1.2100 1.3911
13 2022-12-31 1.2090 1.3901
14 2022-12-30 1.2088 1.3899
15 2022-12-29 1.2083 1.3894
16 2022-12-28 1.2077 1.3888
17 2022-12-27 1.2075 1.3886
18 2022-12-26 1.2073 1.3884
19 2022-12-23 1.2066 1.3877
20 2022-12-22 1.2060 1.3871
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