长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.2530
日增长率:
1.13%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.25301.13%
2019-04-021.2390-0.16%
2019-04-011.24101.14%
2019-03-291.22701.07%
2019-03-281.21400.33%
2019-03-271.21000.58%
2019-03-261.20300.00%
2019-03-251.2030-1.15%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4612亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 166/296
最近一月 3.61% 84/296
最近三月 10.30% 87/296
最近六月 6.58% 92/296
最近一年 -3.73% 181/296
今年以来 11.46% 120/296
成立以来 32.42% 56/296
基金简称 单位净值 日增长率
长盛航天海工1.01400.80%
长盛盛康C1.04730.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行40.00226.414.91--------
01288农业银行36.00108.192.35--------
00548深圳高速公路股份24.00181.483.93--------
03360远东宏信18.00124.602.70--------
01066威高股份16.0093.332.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1082.1623.46
信息技术368.467.99
地产业337.767.32
工业319.006.92
非必需消费品266.455.78
其他2238.2448.53
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3106.1766.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.9631.74
其他各项资产59.491.28
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达