长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.1940
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.1940-0.50%
2017-05-221.20000.59%
2017-05-191.19300.34%
2017-05-181.1890-1.08%
2017-05-171.2020-0.41%
2017-05-161.20700.42%
2017-05-151.20200.33%
2017-05-121.1980-0.50%
基金公司 长盛基金 基金经理 黄成扬 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9246亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 29/167
最近一月 -4.08% 125/167
最近三月 -1.01% 78/167
最近六月 7.03% 51/167
最近一年 -0.55% 78/167
今年以来 -1.28% 128/167
成立以来 13.25% 45/167
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.45902.91%
一带一B0.60302.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00182协合新能源300.00105.201.82--------
00818高阳科技120.00145.952.52--------
00371北控水务集团77.00393.756.81--------
03315金邦达宝嘉70.00155.982.70--------
00354中国软件国际45.00178.583.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术850.8829.05
公用事业398.1913.60
医疗保健365.5412.48
工业300.2210.25
非必需消费品149.045.09
其他864.8629.53
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5625.5855.08
存托凭证530.305.19
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4031.1239.47
其他各项资产27.340.27
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:黄成扬 吴达