长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.4100
日增长率:
1.37%
累计净值:1.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-161.41001.37%
2017-11-151.3910-1.14%
2017-11-141.4070-0.28%
2017-11-131.41100.28%
2017-11-101.40700.07%
2017-11-091.40601.15%
2017-11-081.3900-0.14%
2017-11-071.39200.51%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9246亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 50/200
最近一月 1.73% 70/200
最近三月 9.47% 39/200
最近六月 16.82% 26/200
最近一年 26.91% 40/200
今年以来 30.43% 28/200
成立以来 47.72% 32/200
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.71005.03%
上50B1.40303.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00371北控水务集团75.00394.477.03--------
00354中国软件国际40.00143.732.56--------
01478丘钛科技30.00200.753.58--------
03669永达汽车25.00172.503.08--------
02689玖龙纸业15.00135.402.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术850.8829.05
公用事业398.1913.60
医疗保健365.5412.48
工业300.2210.25
非必需消费品149.045.09
其他864.8629.53
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5625.5855.08
存托凭证530.305.19
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4031.1239.47
其他各项资产27.340.27
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达