长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.2110
日增长率:
0.83%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.21100.83%
2018-11-141.2010-0.91%
2018-11-131.21200.83%
2018-11-121.2020-0.17%
2018-11-091.2040-1.47%
2018-11-081.22200.33%
2018-11-071.21800.33%
2018-11-061.21400.58%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5282亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 150/244
最近一月 2.37% 52/244
最近三月 -4.80% 144/244
最近六月 -12.69% 172/244
最近一年 -12.94% 167/244
今年以来 -12.12% 203/244
成立以来 26.87% 52/244
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.30104.16%
券商分级1.15502.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行40.00201.333.81--------
01658邮储银行36.00156.172.96--------
00548深圳高速公路股份24.00165.993.14--------
00939建设银行22.00132.412.51--------
00386中国石油化工股份18.00124.182.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1227.3923.24
信息技术995.2618.84
非必需消费品399.007.55
医疗保健370.227.01
工业321.596.09
其他1968.6437.27
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3841.1072.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.3027.47
其他各项资产10.050.19
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达