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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
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累计净值：1.4810
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.4310 | 1.27% |
| 2026-06-29 | 1.4130 | 1.87% |
| 2026-06-26 | 1.3870 | -1.14% |
| 2026-06-25 | 1.4030 | 0.79% |
| 2026-06-24 | 1.3920 | -0.29% |
| 2026-06-23 | 1.3960 | -2.10% |
| 2026-06-22 | 1.4260 | 0.07% |
| 2026-06-18 | 1.4250 | 1.64% |
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基金全称
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长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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华玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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15.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.15%
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最近两年
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42.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,177.00 | 1,420,336.93 | 4.92 |
| TSM | 台积电 | 480.00 | 1,122,437.39 | 3.89 |
| GOOGL | 谷歌-A | 509.00 | 1,012,779.02 | 3.51 |
| AAPL | 苹果 | 497.00 | 872,769.04 | 3.03 |
| AVGO | 博通 | 400.00 | 856,649.40 | 2.97 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 1,000.00 | 685,366.57 | 2.38 |
| GEV | GE Vernova Inc | 100.00 | 603,994.43 | 2.09 |
| FHI | 联邦投资 | 1,500.00 | 588,598.76 | 2.04 |
| COHR | Coherent Corp | 350.00 | 576,894.60 | 2.00 |
| XOM | 埃克森美孚 | 480.00 | 563,493.79 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,274,931.65 | 25.22 | 41.05 |
| 金融 | 1,714,704.26 | 5.94 | 9.67 |
| 医疗保健 | 1,603,776.60 | 5.56 | 9.05 |
| 日常消费品 | 1,598,121.24 | 5.54 | 9.02 |
| 工业 | 1,594,906.49 | 5.53 | 9.00 |
| 非日常生活消费品 | 1,586,828.07 | 5.50 | 8.95 |
| 能源 | 1,064,839.61 | 3.69 | 6.01 |
| 通信服务 | 1,012,779.02 | 3.51 | 5.71 |
| 材料 | 271,122.85 | 0.94 | 1.53 |
| 公用事业 | 1,854.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 57.55 | - | 32.30 | 28,846,197.59 |
| 2025-12-31 | 69.51 | - | 21.96 | 30,824,066.88 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 11.15 | 33,258,470.66 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 8.94 | 33,450,326.31 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 14.52 | 29,587,462.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 华玲 | 164 | 9.82 |
| 2021-09-23 | 2026-06-04 | 陈亘斯 | 1715 | -10.10 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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