长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.3980
日增长率:
0.58%
累计净值:1.4480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.39800.58%
2020-02-121.38900.58%
2020-02-111.38100.58%
2020-02-101.37300.07%
2020-02-071.3720-0.07%
2020-02-061.37301.48%
2020-02-051.35300.45%
2020-02-041.34702.51%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1653亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 257/348
最近一月 3.65% 59/348
最近三月 9.99% 26/348
最近六月 7.13% 84/348
最近一年 6.06% 168/348
今年以来 12.61% 127/348
成立以来 33.79% 64/348
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02328中国财险8.0066.034.02--
03968招商银行2.0067.294.09--
03968招商银行1.0061.673.70--
00998中信银行13.0055.763.26--
00939建设银行10.0057.733.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融449.3627.19
信息技术332.7720.14
工业280.6316.98
非必需消费品186.7411.30
医疗保健103.046.24
其他299.9218.15
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1559.4592.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.296.18
其他各项资产24.651.46
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达