长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.3160
日增长率:
-3.09%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-051.3160-3.09%
2018-07-031.3580-0.59%
2018-06-291.36602.63%
2018-06-281.33100.60%
2018-06-271.3230-2.15%
2018-06-261.35200.00%
2018-06-251.3520-2.10%
2018-06-221.38100.36%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5615亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 188/216
最近一月 -8.42% 180/216
最近三月 0.15% 121/216
最近六月 -6.93% 166/216
最近一年 9.67% 69/216
今年以来 -4.50% 169/216
成立以来 37.87% 44/216
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.34203.64%
券商B0.31402.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01658邮储银行40.00172.333.03--------
01398工商银行38.00188.063.30--------
00939建设银行35.00213.943.76--------
01317枫叶教育14.00166.902.93--------
01093石药集团12.00239.784.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1201.2921.11
金融966.5116.98
非必需消费品760.5313.36
医疗保健550.579.67
必需消费品253.494.46
其他1958.9634.42
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4468.5077.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1298.9522.41
其他各项资产27.690.48
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达