长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.3570
日增长率:
0.67%
累计净值:1.4070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-211.35700.67%
2017-09-201.34801.05%
2017-09-191.33400.23%
2017-09-181.33100.60%
2017-09-151.3230-0.30%
2017-09-141.3270-0.38%
2017-09-131.33200.45%
2017-09-121.32601.38%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9246亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.26% 29/195
最近一月 5.52% 36/195
最近三月 11.32% 35/195
最近六月 12.33% 38/195
最近一年 20.73% 33/195
今年以来 25.53% 28/195
成立以来 42.17% 31/195
基金简称 单位净值 日增长率
长盛电子信息1.85900.81%
长盛新兴成长1.01700.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00182协合新能源300.00105.201.82--------
00818高阳科技120.00145.952.52--------
00371北控水务集团77.00393.756.81--------
03315金邦达宝嘉70.00155.982.70--------
00354中国软件国际45.00178.583.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术850.8829.05
公用事业398.1913.60
医疗保健365.5412.48
工业300.2210.25
非必需消费品149.045.09
其他864.8629.53
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5625.5855.08
存托凭证530.305.19
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4031.1239.47
其他各项资产27.340.27
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达