长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.4000
日增长率:
0.57%
累计净值:1.4500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.40000.57%
2018-05-171.3920-0.22%
2018-05-161.39500.58%
2018-05-151.3870-0.07%
2018-05-141.38801.09%
2018-05-111.37300.07%
2018-05-101.37200.44%
2018-05-091.36600.37%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5615亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 23/216
最近一月 6.30% 27/216
最近三月 3.47% 62/216
最近六月 -0.71% 103/216
最近一年 17.75% 50/216
今年以来 1.60% 80/216
成立以来 46.67% 32/216
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.57402.68%
长盛信息安全量化策略混合1.02002.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行56.00201.913.60--------
00939建设银行45.00290.615.18--------
01398工商银行43.00231.874.13--------
03669永达汽车35.00234.454.18--------
01093石药集团12.00200.473.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1445.4125.74
信息技术1219.8721.73
非必需消费品763.1913.59
医疗保健457.708.15
地产业252.384.49
其他1476.8526.30
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4710.7382.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计968.2417.05
其他各项资产0.970.02
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达