长盛环球行业混合(QDII)

(080006)

净值:
1.3970
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3970-0.57%
2017-11-281.40500.14%
2017-11-271.4030-1.54%
2017-11-241.42500.64%
2017-11-231.4160-1.53%
2017-11-221.43800.00%
2017-11-211.43801.77%
2017-11-201.41300.21%
基金公司 长盛基金 基金经理 吴达
销售机构 查看详情 发行份额 3.4004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9246亿元
最近分红 长盛环球行业混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 168/201
最近一月 2.63% 60/201
最近三月 8.08% 57/201
最近六月 17.28% 25/201
最近一年 24.34% 40/201
今年以来 29.97% 31/201
成立以来 47.20% 32/201
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00371北控水务集团75.00394.477.03--------
00354中国软件国际40.00143.732.56--------
01478丘钛科技30.00200.753.58--------
03669永达汽车25.00172.503.08--------
02689玖龙纸业15.00135.402.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术850.8829.05
公用事业398.1913.60
医疗保健365.5412.48
工业300.2210.25
非必需消费品149.045.09
其他864.8629.53
长盛环球行业混合(QDII)(080006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5625.5855.08
存托凭证530.305.19
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4031.1239.47
其他各项资产27.340.27
长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-21至今黄成扬6524.69-4.59
2010-05-262011-08-02邓永健4330.058.46
2010-05-26至今吴达253426.3565.25
现任基金经理:吴达