长盛环球行业混合(QDII)(080006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,129,206.34 |
-4,327,610.05 |
-3,574,105.77 |
-2,803,162.00 |
| 本期利润 |
2,847,782.63 |
-730,389.10 |
761,429.60 |
-1,223,366.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
-2.29 |
5.78 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
-1.69 |
14.42 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,151,974.73 |
4,664,175.20 |
6,054,725.32 |
41,354.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.16 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,824,066.88 |
33,450,326.31 |
39,403,132.65 |
12,167,008.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.16 |
1.18 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.46 |
21.79 |
23.88 |
5.12 |
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