长盛环球行业混合(QDII)(080006)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,313,257.95 |
-488,520.55 |
1,045,353.96 |
-1,067,752.74 |
| 利息合计 |
6,241.19 |
2,748.51 |
4,000.00 |
2,598.14 |
| 其中：存款利息收入 |
6,241.19 |
2,748.51 |
4,000.00 |
2,598.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,416,753.36 |
-3,833,175.58 |
-3,230,530.71 |
-2,704,771.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,568,328.67 |
-3,794,170.16 |
-3,392,195.02 |
-2,774,087.87 |
| 基金投资收益 |
-99,038.57 |
-163,709.28 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
250,613.88 |
124,703.86 |
161,664.31 |
69,316.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,976,988.97 |
3,597,220.95 |
4,335,535.37 |
1,579,795.82 |
| 其他收入 |
36,001.89 |
17,962.73 |
12,274.40 |
4,301.87 |
| 费用 |
465,475.32 |
241,868.55 |
283,924.36 |
155,613.44 |
| 管理人报酬 |
394,711.37 |
203,776.86 |
236,188.07 |
115,409.97 |
| 基金托管费 |
65,785.21 |
33,962.78 |
39,364.73 |
19,235.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,978.74 |
4,128.91 |
8,371.56 |
20,968.47 |
| 利润总额 |
2,847,782.63 |
-730,389.10 |
761,429.60 |
-1,223,366.18 |
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