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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.4415
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8305 | -4.47% |
| 2026-09-24 | 0.8694 | -2.86% |
| 2026-09-23 | 0.8950 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 0.8920 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 0.8920 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 0.8902 | 1.12% |
| 2026-09-17 | 0.8803 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 0.8857 | 3.00% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.86亿元
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份额规模
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11.5874亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.89%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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-24.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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24.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 789,400.00 | 120,620,320.00 | 9.36 |
| 002384 | 东山精密 | 417,538.00 | 109,541,094.30 | 8.50 |
| 301511 | 德福科技 | 756,200.00 | 108,779,370.00 | 8.44 |
| 688012 | 中微公司 | 223,156.00 | 104,548,586.00 | 8.11 |
| 300620 | 光库科技 | 242,700.00 | 91,789,140.00 | 7.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 255,920.00 | 77,461,865.60 | 6.01 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,475,400.00 | 75,171,630.00 | 5.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 60,071,000.00 | 4.66 |
| 688313 | 仕佳光子 | 279,332.00 | 51,578,653.80 | 4.00 |
| 301196 | 唯科科技 | 351,170.00 | 44,043,741.40 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,821,319.24 | 69.52 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,011.66 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.57 | 20.36 | 7.49 | 1,288,543,821.67 |
| 2026-03-31 | 73.63 | 23.08 | 3.63 | 961,300,837.99 |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 3305 | 39.29 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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