大成价值

(090001)

净值:
0.8054
日增长率:
1.63%
累计净值:3.7945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
大成价值(090001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.80541.63%
2018-10-180.7925-1.55%
2018-10-170.8050-0.07%
2018-10-160.8056-1.59%
2018-10-150.81860.31%
2018-10-120.81610.58%
2018-10-110.8114-3.26%
2018-10-100.8387-0.27%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李林益 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 26.0475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4255亿元
最近分红 大成价值成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 1818/2972
最近一月 -5.62% 1592/2972
最近三月 -15.45% 1927/2972
最近六月 -19.00% 1843/2972
最近一年 -19.45% 1467/2972
今年以来 -21.04% 1966/2972
成立以来 549.12% 18/2972
基金简称 单位净值 日增长率
恒指LOF0.94900.11%
大成景旭C1.11800.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标2600.0120332.066.76-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
300224正海磁材1331.7811986.033.99-9.27%0.90%5.63%制造业
000910大亚圣象1005.4424975.018.312.00%-4.87%0.41%制造业
000860顺鑫农业680.0113606.984.53-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600195中牧股份566.8610991.393.664.37%8.43%10.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87360.4939.82
交通运输、仓储和邮政业12071.645.50
文化、体育和娱乐业5281.192.41
采矿业4931.312.25
批发和零售业4775.862.18
其他104943.9547.84
大成价值(090001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113256.1454.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52228.0225.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.000.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38634.6118.72
其他各项资产1039.160.50
大成价值(090001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-18至今石国武1476104.4271.65
2013-03-082015-04-17汤义峰77077.4084.30
2008-01-122013-03-07何光明1881-35.01-30.32
2006-01-212008-01-12杨建华721369.03356.80
2002-11-112003-08-28徐彬2907.404.12
2002-11-112003-08-28唐红林2907.404.12
2002-11-112003-08-28徐轶2907.404.12
2002-11-112006-01-21杨晓东116731.5922.07
现任基金经理:李本刚 李林益 杨挺