大成价值

(090001)

净值:
1.0186
日增长率:
-0.01%
累计净值:3.9773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
大成价值(090001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0186-0.01%
2017-11-231.0187-2.07%
2017-11-221.0402-0.03%
2017-11-211.04050.40%
2017-11-201.03640.75%
2017-11-171.0287-1.80%
2017-11-161.04760.15%
2017-11-151.0460-0.81%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李林益 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 26.0475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5732亿元
最近分红 大成价值成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 1691/2853
最近一月 -0.11% 1600/2853
最近三月 0.78% 2094/2853
最近六月 7.82% 1117/2853
最近一年 0.14% 1577/2853
今年以来 2.01% 2129/2853
成立以来 710.11% 20/2853
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.20100.50%
恒生中小1.15700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标2600.0120332.066.76-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
000910大亚圣象1005.4424975.018.310.28%-3.78%-5.99%制造业
000860顺鑫农业680.0113606.984.531.66%-5.26%5.38%制造业
600195中牧股份566.8610991.393.66-1.62%2.74%0.81%制造业
600998九州通503.0010844.623.610.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197118.4756.77
批发和零售业35492.9310.22
租赁和商务服务业18242.285.25
文化、体育和娱乐业9805.402.82
房地产业6464.651.86
其他80151.0123.08
大成价值(090001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193854.2070.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58681.8421.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22015.487.98
其他各项资产1162.900.42
大成价值(090001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-18至今石国武1476104.4271.65
2013-03-082015-04-17汤义峰77077.4084.30
2008-01-122013-03-07何光明1881-35.01-30.32
2006-01-212008-01-12杨建华721369.03356.80
2002-11-112003-08-28徐彬2907.404.12
2002-11-112003-08-28唐红林2907.404.12
2002-11-112003-08-28徐轶2907.404.12
2002-11-112006-01-21杨晓东116731.5922.07
现任基金经理:李本刚 李林益 杨挺