大成价值增长混合A(090001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成价值增长混合A(090001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,467,411.01	42,426,610.96	-208,609,179.79	-228,227,309.31
利息合计	128,548.23	75,412.82	265,025.67	160,289.36
其中：存款利息收入	128,548.23	75,412.82	265,025.67	160,289.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,574,494.07	-32,118,310.28	-168,530,735.41	-117,470,684.54
其中：股票投资收益	34,308,283.15	-40,521,894.57	-186,900,876.17	-131,219,637.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,283,974.60	2,508,407.48	5,557,411.50	2,861,430.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,982,236.32	5,895,176.81	12,812,729.26	10,887,522.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,691,875.00	74,447,292.81	-40,470,465.15	-111,006,975.61
其他收入	72,493.71	22,215.61	126,995.10	90,061.48
费用	13,964,366.04	6,682,855.62	14,775,003.15	7,880,554.56
管理人报酬	11,767,594.75	5,628,019.53	12,453,818.20	6,642,211.65
基金托管费	1,961,265.82	938,003.26	2,075,636.32	1,107,035.27
销售服务费	557.44	157.48	579.35	400.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,947.28	116,675.30	244,969.28	130,907.30
利润总额	147,503,044.97	35,743,755.34	-223,384,182.94	-236,107,863.87

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