大成价值增长混合A(090001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,435,858.81 |
31,800,663.76 |
-38,700,004.42 |
-182,891,530.85 |
| 本期利润 |
387,336,361.22 |
147,502,943.75 |
35,741,016.15 |
-223,255,217.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.11 |
0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.72 |
15.04 |
3.78 |
-21.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.78 |
16.05 |
3.83 |
-18.19 |
| 期末可供分配利润 |
126,945,350.93 |
-271,087,006.03 |
-400,730,686.49 |
-448,019,581.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,285,682,784.39 |
1,008,700,027.54 |
958,688,332.90 |
948,419,370.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.79 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,412.57 |
974.44 |
861.30 |
825.86 |
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